有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2022年4月15日現在 | 第18期 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,986,125 | 24,583,467 |
| 親投資信託受益証券 | 2,030,631,160 | 1,626,606,244 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,078,617,285 | 1,666,189,711 |
| 資産合計 | 2,078,617,285 | 1,666,189,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,669,088 | 4,516,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,343 | 911,643 |
| 未払委託者報酬 | 20,005,007 | 16,410,299 |
| その他未払費用 | 35,476 | 29,078 |
| 流動負債合計 | 23,820,914 | 21,867,916 |
| 負債合計 | 23,820,914 | 21,867,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,505,731,587 | 1,269,313,146 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,064,784 | 375,008,649 |
| (分配準備積立金) | 202,170,423 | 187,950,675 |
| 元本等合計 | 2,054,796,371 | 1,644,321,795 |
| 純資産合計 | 2,054,796,371 | 1,644,321,795 |
| 負債純資産合計 | 2,078,617,285 | 1,666,189,711 |
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