有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 平成31年4月15日現在 | 第15期 令和2年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,126,024 | 29,101,496 |
| 親投資信託受益証券 | 2,589,149,200 | 1,889,630,121 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,640,275,224 | 1,943,731,617 |
| 資産合計 | 2,640,275,224 | 1,943,731,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 163,959 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,929 | 1,271,241 |
| 未払委託者報酬 | 24,064,699 | 22,883,165 |
| 未払利息 | 61 | - |
| その他未払費用 | 45,670 | 42,263 |
| 流動負債合計 | 25,447,359 | 24,360,628 |
| 負債合計 | 25,447,359 | 24,360,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,121,540,874 | 1,942,070,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 493,286,991 | △22,699,661 |
| (分配準備積立金) | 239,263,946 | 233,996,922 |
| 元本等合計 | 2,614,827,865 | 1,919,370,989 |
| 純資産合計 | 2,614,827,865 | 1,919,370,989 |
| 負債純資産合計 | 2,640,275,224 | 1,943,731,617 |
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