有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2021年4月15日現在 | 第17期 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,417,208 | 47,986,125 |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,655,683 | 2,030,631,160 |
| 未収入金 | 310,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,380,072,891 | 2,078,617,285 |
| 資産合計 | 2,380,072,891 | 2,078,617,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 277,870,186 | - |
| 未払解約金 | 5,534,060 | 2,669,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,290,371 | 1,111,343 |
| 未払委託者報酬 | 23,227,515 | 20,005,007 |
| その他未払費用 | 41,199 | 35,476 |
| 流動負債合計 | 307,963,331 | 23,820,914 |
| 負債合計 | 307,963,331 | 23,820,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,543,723,261 | 1,505,731,587 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,386,299 | 549,064,784 |
| (分配準備積立金) | 188,356,693 | 202,170,423 |
| 元本等合計 | 2,072,109,560 | 2,054,796,371 |
| 純資産合計 | 2,072,109,560 | 2,054,796,371 |
| 負債純資産合計 | 2,380,072,891 | 2,078,617,285 |
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