有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)

(1)【投資状況】

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,575,507,833	99.02
	内 日本	1,575,507,833	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,640,850	0.98
純資産総額		1,591,148,683	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2023年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,574,112,445	95.76
	内 ケイマン諸島	569,948,384	15.27
	内 中国	480,233,029	12.87
	内 台湾	470,233,086	12.60
	内 インド	466,448,930	12.50
	内 韓国	416,483,676	11.16
	内 ブラジル	190,115,725	5.09
	内 南アフリカ	130,098,751	3.49
	内 タイ	112,753,022	3.02
	内 メキシコ	96,659,363	2.59
	内 インドネシア	78,670,653	2.11
	内 サウジアラビア	73,980,510	1.98
	内 アメリカ	64,019,912	1.72
	内 バミューダ	50,442,343	1.35
	内 ギリシャ	50,231,921	1.35
	内 アラブ首長国連邦	49,329,254	1.32
	内 ルクセンブルグ	47,451,035	1.27
	内 チリ	39,056,635	1.05
	内 香港	33,434,100	0.90
	内 イタリア	32,535,777	0.87
	内 コロンビア	26,876,969	0.72
	内 ポーランド	19,513,814	0.52
	内 シンガポール	18,637,781	0.50
	内 イギリス	16,053,887	0.43
	内 フィリピン	15,737,066	0.42
	内 カタール	12,848,924	0.34
	内 マレーシア	12,317,898	0.33
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		18,965,951	0.51
	内 ブラジル	18,965,951	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,434,360	3.74
純資産総額		3,732,512,756	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。