半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,989,441,240	98.64
	内 日本	1,989,441,240	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,441,221	1.36
純資産総額		2,016,882,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,627,078,859	95.29
	内 台湾	1,015,654,087	20.92
	内 ケイマン諸島	802,028,015	16.52
	内 中国	580,049,183	11.95
	内 インド	577,870,740	11.90
	内 韓国	540,633,218	11.13
	内 ブラジル	215,876,609	4.45
	内 サウジアラビア	184,642,318	3.80
	内 南アフリカ	141,794,770	2.92
	内 メキシコ	75,201,902	1.55
	内 アラブ首長国連邦	67,915,410	1.40
	内 シンガポール	65,361,784	1.35
	内 アメリカ	58,511,477	1.20
	内 香港	45,223,901	0.93
	内 ギリシャ	43,716,795	0.90
	内 ポーランド	30,904,480	0.64
	内 ハンガリー	29,033,500	0.60
	内 チリ	25,220,993	0.52
	内 タイ	23,826,627	0.49
	内 バミューダ	22,436,960	0.46
	内 イギリス	21,880,773	0.45
	内 インドネシア	21,330,861	0.44
	内 マレーシア	20,756,093	0.43
	内 トルコ	17,208,363	0.35
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		28,092,612	0.58
	内 ブラジル	28,092,612	0.58
投資証券		91,114,466	1.88
	内 インド	65,975,204	1.36
	内 メキシコ	25,139,262	0.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,530,334	2.26
純資産総額		4,855,816,271	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。