有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,925,207,992	99.01
	内 日本	1,925,207,992	99.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,160,180	0.99
純資産総額		1,944,368,172	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,762,576,774	95.09
	内 中国	1,642,686,835	16.00
	内 台湾	1,463,425,014	14.25
	内 インド	1,274,676,820	12.42
	内 韓国	1,215,604,384	11.84
	内 ケイマン諸島	973,611,384	9.48
	内 ブラジル	591,061,146	5.76
	内 南アフリカ	422,234,105	4.11
	内 サウジアラビア	371,565,193	3.62
	内 アラブ首長国連邦	286,195,775	2.79
	内 インドネシア	255,551,571	2.49
	内 タイ	251,061,917	2.45
	内 メキシコ	178,675,150	1.74
	内 マレーシア	177,478,608	1.73
	内 チリ	142,428,424	1.39
	内 アメリカ	137,233,554	1.34
	内 カタール	115,812,504	1.13
	内 パナマ	88,509,810	0.86
	内 フィリピン	72,048,860	0.70
	内 シンガポール	59,256,906	0.58
	内 バミューダ	43,458,814	0.42
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		65,697,812	0.64
	内 ブラジル	65,697,812	0.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		438,358,440	4.27
純資産総額		10,266,633,026	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。