半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2023/04/17)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,750,960,281	110.36
	内 日本	1,750,960,281	110.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△164,426,401	△10.36
純資産総額		1,586,533,880	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,404,155,111	91.22
	内 中国	1,346,659,496	14.62
	内 インド	1,216,276,209	13.20
	内 韓国	1,122,069,445	12.18
	内 台湾	994,003,707	10.79
	内 ケイマン諸島	969,150,029	10.52
	内 ブラジル	468,167,986	5.08
	内 南アフリカ	324,957,818	3.53
	内 サウジアラビア	323,841,432	3.52
	内 インドネシア	304,044,110	3.30
	内 メキシコ	301,596,694	3.27
	内 タイ	197,452,905	2.14
	内 アラブ首長国連邦	193,841,229	2.10
	内 カタール	106,347,133	1.15
	内 コロンビア	94,823,537	1.03
	内 マレーシア	91,305,933	0.99
	内 パナマ	90,416,212	0.98
	内 チリ	88,119,692	0.96
	内 アメリカ	67,051,474	0.73
	内 シンガポール	54,723,385	0.59
	内 フィリピン	49,306,685	0.54
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		70,057,227	0.76
	内 ブラジル	70,057,227	0.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		738,761,555	8.02
純資産総額		9,212,973,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。