半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)

(1)【投資状況】

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,081,380,650	99.58
	内 日本	2,081,380,650	99.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,737,691	0.42
純資産総額		2,090,118,341	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2021年10月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,765,620,220	94.19
	内 ケイマン諸島	1,643,330,881	14.38
	内 台湾	1,559,098,103	13.64
	内 中国	1,420,998,465	12.43
	内 インド	1,303,070,730	11.40
	内 韓国	1,225,557,472	10.72
	内 ロシア	728,186,503	6.37
	内 南アフリカ	386,058,293	3.38
	内 ブラジル	309,615,181	2.71
	内 タイ	262,048,299	2.29
	内 アメリカ	213,494,539	1.87
	内 マレーシア	190,572,469	1.67
	内 サウジアラビア	185,370,194	1.62
	内 チリ	184,743,209	1.62
	内 インドネシア	180,698,850	1.58
	内 メキシコ	177,786,524	1.56
	内 アラブ首長国連邦	174,301,578	1.53
	内 カタール	96,160,382	0.84
	内 パナマ	81,002,151	0.71
	内 フィリピン	73,011,192	0.64
	内 シンガポール	65,066,310	0.57
	内 オランダ	63,504,352	0.56
	内 香港	62,210,439	0.54
	内 ポーランド	62,132,085	0.54
	内 バミューダ	60,270,950	0.53
	内 イギリス領バージン諸島	57,331,069	0.50
投資信託受益証券		50,439,001	0.44
	内 ブラジル	50,439,001	0.44
投資証券		95,212,515	0.83
	内 インド	95,212,515	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		518,002,636	4.53
純資産総額		11,429,274,372	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。