半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/18-2024/04/15)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,611,915,173	98.64
	内 日本	1,611,915,173	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,218,254	1.36
純資産総額		1,634,133,427	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,609,846,366	94.96
	内 インド	586,526,237	15.43
	内 ケイマン諸島	526,714,647	13.86
	内 台湾	494,124,689	13.00
	内 韓国	443,393,358	11.66
	内 中国	396,695,407	10.44
	内 ブラジル	202,100,799	5.32
	内 メキシコ	116,571,350	3.07
	内 南アフリカ	105,242,331	2.77
	内 サウジアラビア	93,196,082	2.45
	内 インドネシア	87,688,158	2.31
	内 香港	86,905,562	2.29
	内 ギリシャ	86,694,175	2.28
	内 タイ	62,859,220	1.65
	内 アメリカ	56,564,396	1.49
	内 アラブ首長国連邦	49,622,121	1.31
	内 チリ	46,733,334	1.23
	内 バミューダ	40,222,650	1.06
	内 ポーランド	27,853,946	0.73
	内 シンガポール	27,462,629	0.72
	内 コロンビア	27,284,079	0.72
	内 ルクセンブルグ	23,468,844	0.62
	内 パナマ	21,922,352	0.58
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		26,680,006	0.70
	内 ブラジル	26,680,006	0.70
投資証券		19,093,817	0.50
	内 メキシコ	19,093,817	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		145,854,189	3.84
純資産総額		3,801,474,378	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。