有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,952,220,701	98.55
	内 日本	1,952,220,701	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,625,698	1.45
純資産総額		1,980,846,399	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,068,800,509	95.64
	内 中国	1,709,153,703	18.03
	内 ケイマン諸島	1,706,835,253	18.00
	内 韓国	1,113,890,183	11.75
	内 台湾	1,078,091,271	11.37
	内 インド	759,821,746	8.01
	内 ブラジル	506,617,889	5.34
	内 香港	372,189,548	3.93
	内 南アフリカ	270,631,230	2.85
	内 ロシア	247,554,189	2.61
	内 アメリカ	233,817,238	2.47
	内 メキシコ	168,137,713	1.77
	内 バミューダ	135,309,920	1.43
	内 ジャージィー	126,550,597	1.33
	内 タイ	117,659,190	1.24
	内 インドネシア	97,545,105	1.03
	内 ギリシャ	76,300,011	0.80
	内 オランダ	74,972,724	0.79
	内 カタール	54,982,289	0.58
	内 チリ	48,120,248	0.51
	内 サウジアラビア	44,818,155	0.47
	内 アラブ首長国連邦	43,858,581	0.46
	内 マレーシア	42,872,466	0.45
	内 フィリピン	39,071,260	0.41
投資証券		6,051,595	0.06
	内 メキシコ	6,051,595	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		407,171,671	4.29
純資産総額		9,482,023,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。