半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

(1)【投資状況】

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,380,726,574	98.92
	内 日本	2,380,726,574	98.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,982,967	1.08
純資産総額		2,406,709,541	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

令和1年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,976,079,239	91.64
	内 中国	2,031,720,244	16.96
	内 台湾	1,459,913,917	12.19
	内 韓国	1,459,860,741	12.19
	内 ケイマン諸島	1,213,904,375	10.13
	内 ブラジル	1,018,316,377	8.50
	内 インド	866,494,306	7.23
	内 ロシア	481,390,131	4.02
	内 南アフリカ	461,307,300	3.85
	内 メキシコ	344,929,299	2.88
	内 香港	254,976,229	2.13
	内 インドネシア	201,736,048	1.68
	内 フィリピン	176,751,964	1.48
	内 バミューダ	175,454,245	1.46
	内 マレーシア	172,091,769	1.44
	内 タイ	112,507,454	0.94
	内 ジャージィー	112,032,427	0.94
	内 アメリカ	87,230,736	0.73
	内 コロンビア	68,559,993	0.57
	内 カタール	63,431,508	0.53
	内 アラブ首長国連邦	61,199,219	0.51
	内 サウジアラビア	55,396,539	0.46
	内 ポーランド	48,729,522	0.41
	内 トルコ	48,144,896	0.40
投資信託受益証券		170,854,703	1.43
	内 ブラジル	170,854,703	1.43
投資証券		164,420,516	1.37
	内 インド	111,217,894	0.93
	内 南アフリカ	53,202,622	0.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		666,003,869	5.56
純資産総額		11,977,358,327	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。