有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,537,187,161	98.42
	内 日本	1,537,187,161	98.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,701,042	1.58
純資産総額		1,561,888,203	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,561,519,511	92.94
	内 ケイマン諸島	639,030,020	16.68
	内 台湾	594,558,238	15.51
	内 インド	576,238,760	15.04
	内 中国	447,086,152	11.67
	内 韓国	337,903,137	8.82
	内 ブラジル	186,644,231	4.87
	内 南アフリカ	129,840,749	3.39
	内 サウジアラビア	87,569,236	2.29
	内 シンガポール	78,228,142	2.04
	内 香港	65,585,859	1.71
	内 メキシコ	64,462,233	1.68
	内 インドネシア	47,810,226	1.25
	内 ギリシャ	46,131,623	1.20
	内 ポーランド	44,090,525	1.15
	内 アラブ首長国連邦	37,808,690	0.99
	内 イギリス	31,641,339	0.83
	内 タイ	28,589,371	0.75
	内 ハンガリー	23,855,776	0.62
	内 フィリピン	21,769,875	0.57
	内 マレーシア	19,477,866	0.51
	内 バミューダ	18,835,236	0.49
	内 クエート	17,467,380	0.46
	内 アメリカ	16,894,847	0.44
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		25,540,669	0.67
	内 ブラジル	25,540,669	0.67
投資証券		108,804,922	2.84
	内 インド	87,133,974	2.27
	内 メキシコ	21,670,948	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,394,806	3.56
純資産総額		3,832,259,908	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。