有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,200,991,398	98.56
	内 日本	2,200,991,398	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,167,517	1.44
純資産総額		2,233,158,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,350,956,943	97.72
	内 台湾	1,376,481,207	25.14
	内 韓国	1,009,663,611	18.44
	内 中国	702,666,273	12.83
	内 ケイマン諸島	639,441,668	11.68
	内 インド	507,649,086	9.27
	内 ブラジル	268,683,789	4.91
	内 南アフリカ	182,110,871	3.33
	内 サウジアラビア	101,653,816	1.86
	内 メキシコ	99,503,289	1.82
	内 シンガポール	65,839,062	1.20
	内 マレーシア	54,772,562	1.00
	内 ハンガリー	53,505,803	0.98
	内 ポーランド	38,670,369	0.71
	内 ギリシャ	38,650,940	0.71
	内 アメリカ	34,848,689	0.64
	内 ペルー	32,259,882	0.59
	内 チリ	26,777,169	0.49
	内 イギリス	26,738,133	0.49
	内 アラブ首長国連邦	25,063,211	0.46
	内 バミューダ	23,466,275	0.43
	内 フィリピン	21,742,376	0.40
	内 香港	20,768,862	0.38
投資信託受益証券		34,522,226	0.63
	内 ブラジル	34,522,226	0.63
投資証券		94,153,114	1.72
	内 インド	65,349,852	1.19
	内 メキシコ	28,803,262	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,696,398	△0.07
純資産総額		5,475,935,885	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。