有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 541,857,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 979,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,877,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 604,962,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8941 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,863,205,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,863,205,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,343,348,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0406 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 162,679,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,679,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,265,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6388 | 円 |
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