有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 284,145,023円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,691円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,887,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,146,363口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9956円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,243,213,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,243,213,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,484,646,565口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5127円 |
好配当日本株マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,421,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,421,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,347,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9475円 |
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