有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 176,164,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166,449円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,997,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,444,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0638円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,395,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,433,395,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,817,248,384口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9899円 |
好配当日本株マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,529,842円 |
| Ⅱ 負債総額 | 698,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,830,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,828,948口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1600円 |
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