有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 459,725,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 424,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 459,300,936 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 504,611,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9102 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,048,091,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,048,091,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,833,370,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0995 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 160,666,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,471 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,565,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,038,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7722 | 円 |
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