有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 304,810,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,147 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,574,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 356,884,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8534 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,075,163,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,075,163,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,949,192,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0599 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 109,572,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,297,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,347,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7530 | 円 |
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