有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 315,197,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 314,962,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,242,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9203 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,206,341,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,206,340,970 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,716,932,574 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2843 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 111,489,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,467,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,021,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,347,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7486 | 円 |
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