有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 399,025,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 398,675,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 402,913,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,642,851,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,642,851,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,317,613,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3037 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 155,496,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 155,496,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,315,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0924 | 円 |
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