有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 358,094,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 317,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,776,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,447,646 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9355 | 円 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,001,426,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,001,426,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,165,575,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2117 | 円 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 136,260,837 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,882,281 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,378,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,282,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9972 | 円 |
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