有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 217,528,186円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,319,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,913,540口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8361円 |
(参考)
好配当世界株マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,027,144,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,027,144,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,347,213,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1417円 |
好配当日本株マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,550,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 683,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,866,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,347,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6659円 |
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