有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当世界株マザーファンド | 234,159,799 | 1.9656 | 460,265,676 | 2.0406 | 477,826,485 | 88.34 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株マザーファンド | 31,820,366 | 1.6312 | 51,905,382 | 1.6388 | 52,147,215 | 9.64 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 97.98 |
| 合計 | 97.98 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 69,770 | 7,619.61 | 531,620,252 | 7,903.84 | 551,451,370 | 6.22 |
| 2 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 電気通信サービス | 72,320 | 5,985.25 | 432,853,728 | 6,260.17 | 452,735,682 | 5.10 |
| 3 | アメリカ | 株式 | CME GROUP INC | 各種金融 | 32,310 | 14,222.67 | 459,534,674 | 13,465.07 | 435,056,706 | 4.90 |
| 4 | アメリカ | 株式 | BB & T CORP | 銀行 | 75,400 | 5,415.62 | 408,337,755 | 5,442.41 | 410,357,925 | 4.62 |
| 5 | フランス | 株式 | ORANGE S.A | 電気通信サービス | 209,110 | 1,655.22 | 346,123,682 | 1,763.81 | 368,830,832 | 4.16 |
| 6 | オーストラリア | 株式 | WESTPAC BANKING CORPORATION | 銀行 | 131,400 | 2,655.65 | 348,952,778 | 2,782.19 | 365,580,134 | 4.12 |
| 7 | フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 58,630 | 5,908.60 | 346,421,555 | 5,967.51 | 349,875,375 | 3.94 |
| 8 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 85,330 | 3,633.32 | 310,031,460 | 3,784.76 | 322,953,579 | 3.64 |
| 9 | アメリカ | 株式 | DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | 27,820 | 11,287.88 | 314,028,850 | 11,524.35 | 320,607,576 | 3.61 |
| 10 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 29,030 | 10,468.95 | 303,913,801 | 10,685.62 | 310,203,772 | 3.49 |
| 11 | アメリカ | 株式 | WEC ENERGY GROUP INC | 公益事業 | 44,850 | 6,559.55 | 294,195,903 | 6,855.43 | 307,466,327 | 3.46 |
| 12 | スペイン | 株式 | RED ELECTRICA CORP | 公益事業 | 131,790 | 2,161.03 | 284,802,253 | 2,197.55 | 289,616,037 | 3.26 |
| 13 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 39,320 | 6,672.54 | 262,364,556 | 6,388.31 | 251,188,412 | 2.83 |
| 14 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 36,480 | 6,996.38 | 255,228,285 | 6,877.56 | 250,893,739 | 2.83 |
| 15 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 68,320 | 3,488.87 | 238,359,975 | 3,548.28 | 242,418,859 | 2.73 |
| 16 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 資本財 | 60,410 | 3,681.08 | 222,374,284 | 3,693.89 | 223,148,372 | 2.51 |
| 17 | アメリカ | 株式 | DOW CHEMICAL | 素材 | 32,930 | 6,628.28 | 218,269,293 | 6,688.85 | 220,264,021 | 2.48 |
| 18 | ドイツ | 株式 | ALLIANZ SE-REG | 保険 | 10,740 | 19,147.33 | 205,642,378 | 19,128.92 | 205,444,708 | 2.31 |
| 19 | イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 89,410 | 2,091.37 | 186,989,839 | 2,234.37 | 199,775,469 | 2.25 |
| 20 | アメリカ | 株式 | KRAFT HEINZ CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 18,531 | 9,662.84 | 179,062,190 | 10,242.96 | 189,812,397 | 2.14 |
| 21 | アメリカ | 株式 | LAS VEGAS SANDS CORP | 消費者サービス | 29,010 | 7,301.59 | 211,819,219 | 6,297.44 | 182,689,007 | 2.06 |
| 22 | アメリカ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 14,670 | 12,386.38 | 181,708,220 | 12,163.88 | 178,444,205 | 2.01 |
| 23 | アメリカ | 株式 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 36,650 | 4,586.21 | 168,084,644 | 4,545.43 | 166,590,369 | 1.87 |
| 24 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 13,020 | 11,976.33 | 155,931,906 | 12,230.28 | 159,238,312 | 1.79 |
| 25 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 37,180 | 4,135.39 | 153,753,986 | 4,270.52 | 158,778,060 | 1.79 |
| 26 | スペイン | 株式 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 銀行 | 187,890 | 760.86 | 142,958,492 | 782.21 | 146,969,906 | 1.65 |
| 27 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10,670 | 12,933.88 | 138,004,550 | 13,597.87 | 145,089,355 | 1.63 |
| 28 | オーストラリア | 株式 | AMCOR LTD | 素材 | 108,570 | 1,206.34 | 130,973,202 | 1,276.36 | 138,575,143 | 1.56 |
| 29 | アメリカ | 株式 | REGAL ENTERTAINMENT GROUP -A | メディア | 55,790 | 2,572.09 | 143,497,415 | 2,402.02 | 134,008,908 | 1.51 |
| 30 | アメリカ | 株式 | ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア機器・サービス | 28,460 | 4,482.53 | 127,572,952 | 4,462.73 | 127,009,350 | 1.43 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 4.16 |
| 素材 | 5.10 | ||
| 資本財 | 4.68 | ||
| 運輸 | 2.01 | ||
| 消費者サービス | 2.06 | ||
| メディア | 2.61 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 13.96 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.43 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.19 | ||
| 銀行 | 14.54 | ||
| 各種金融 | 5.00 | ||
| 保険 | 2.37 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.37 | ||
| 電気通信サービス | 10.40 | ||
| 公益事業 | 10.77 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.72 | ||
| 合計 | 97.43 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 600 | 10,070.00 | 6,042,000 | 11,045.00 | 6,627,000 | 4.07 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,200 | 4,644.09 | 5,572,913 | 4,912.00 | 5,894,400 | 3.62 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 7,900 | 746.10 | 5,894,190 | 720.20 | 5,689,580 | 3.49 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,100 | 4,644.00 | 5,108,400 | 4,460.00 | 4,906,000 | 3.01 |
| 5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 700 | 6,984.00 | 4,888,800 | 6,878.00 | 4,814,600 | 2.95 |
| 6 | 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 4,100 | 1,131.00 | 4,637,100 | 1,161.00 | 4,760,100 | 2.92 |
| 7 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 900 | 4,806.59 | 4,325,938 | 4,772.00 | 4,294,800 | 2.64 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,100 | 3,807.74 | 4,188,523 | 3,844.00 | 4,228,400 | 2.59 |
| 9 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 6,700 | 632.00 | 4,234,400 | 630.00 | 4,221,000 | 2.59 |
| 10 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 1,600 | 2,399.00 | 3,838,400 | 2,475.00 | 3,960,000 | 2.43 |
| 11 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 400 | 9,064.90 | 3,625,961 | 9,650.00 | 3,860,000 | 2.37 |
| 12 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 1,100 | 3,145.00 | 3,459,500 | 3,290.00 | 3,619,000 | 2.22 |
| 13 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,000 | 3,447.11 | 3,447,113 | 3,415.00 | 3,415,000 | 2.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 6,000 | 577.00 | 3,462,000 | 566.00 | 3,396,000 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 700 | 4,612.49 | 3,228,744 | 4,835.00 | 3,384,500 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 1,100 | 2,894.00 | 3,183,400 | 3,040.00 | 3,344,000 | 2.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 6,000 | 581.25 | 3,487,516 | 556.00 | 3,336,000 | 2.05 |
| 18 | 日本 | 株式 | ノエビアホールディングス | 化学 | 900 | 3,568.56 | 3,211,704 | 3,660.00 | 3,294,000 | 2.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 1,200 | 2,857.00 | 3,428,400 | 2,690.00 | 3,228,000 | 1.98 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 12,900 | 263.00 | 3,392,700 | 247.00 | 3,186,300 | 1.95 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 2,800 | 1,153.00 | 3,228,400 | 1,115.00 | 3,122,000 | 1.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | TOKAIホールディングス | 卸売業 | 3,800 | 763.20 | 2,900,183 | 816.00 | 3,100,800 | 1.90 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日鉄住金物産 | 卸売業 | 600 | 4,702.28 | 2,821,369 | 4,520.00 | 2,712,000 | 1.66 |
| 24 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,000 | 2,636.14 | 2,636,140 | 2,663.00 | 2,663,000 | 1.63 |
| 25 | 日本 | 株式 | LIXILグループ | 金属製品 | 1,000 | 2,576.00 | 2,576,000 | 2,654.00 | 2,654,000 | 1.63 |
| 26 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,100 | 2,394.73 | 2,634,204 | 2,391.50 | 2,630,650 | 1.61 |
| 27 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 600 | 4,227.00 | 2,536,200 | 4,214.00 | 2,528,400 | 1.55 |
| 28 | 日本 | 株式 | JXホールディングス | 石油・石炭製品 | 5,100 | 500.00 | 2,550,000 | 494.70 | 2,522,970 | 1.55 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製品 | 2,000 | 1,120.00 | 2,240,000 | 1,155.00 | 2,310,000 | 1.41 |
| 30 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 2,000 | 1,107.00 | 2,214,000 | 1,128.00 | 2,256,000 | 1.38 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.46 |
| 食料品 | 2.59 | ||
| 化学 | 7.35 | ||
| 医薬品 | 4.52 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.55 | ||
| ゴム製品 | 1.55 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.38 | ||
| 非鉄金属 | 1.95 | ||
| 金属製品 | 3.55 | ||
| 機械 | 3.20 | ||
| 電気機器 | 12.67 | ||
| 輸送用機器 | 9.88 | ||
| その他製品 | 1.41 | ||
| 電気・ガス業 | 2.54 | ||
| 陸運業 | 0.56 | ||
| 情報・通信業 | 10.43 | ||
| 卸売業 | 7.84 | ||
| 小売業 | 3.72 | ||
| 銀行業 | 8.15 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.60 | ||
| 保険業 | 2.51 | ||
| その他金融業 | 1.23 | ||
| サービス業 | 3.25 | ||
| 合計 | 97.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
