有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当世界株マザーファンド | 130,484,593 | 2.1913 | 285,930,889 | 2.0599 | 268,785,213 | 88.24 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株マザーファンド | 17,457,043 | 1.8373 | 32,073,825 | 1.7530 | 30,602,196 | 10.04 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.29 |
| 合計 | 98.29 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア機器・サービス | 23,210 | 7,764.44 | 180,212,884 | 7,839.92 | 181,964,775 | 2.99 |
| 2 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 8,170 | 20,297.45 | 165,830,248 | 19,109.75 | 156,126,739 | 2.56 |
| 3 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 31,630 | 5,154.83 | 163,047,589 | 4,763.00 | 150,654,006 | 2.47 |
| 4 | フィンランド | 株式 | ELISA OYJ | 電気通信サービス | 32,030 | 4,631.68 | 148,353,030 | 4,523.73 | 144,895,392 | 2.38 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 26,800 | 6,013.98 | 161,174,664 | 5,405.70 | 144,872,760 | 2.38 |
| 6 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 19,350 | 9,386.16 | 181,622,196 | 7,401.48 | 143,218,638 | 2.35 |
| 7 | アメリカ | 株式 | WASTE MANAGEMENT INC | 商業・専門サービス | 14,350 | 10,124.31 | 145,283,849 | 9,779.10 | 140,330,085 | 2.30 |
| 8 | アメリカ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 9,140 | 16,366.95 | 149,593,923 | 15,222.54 | 139,134,016 | 2.29 |
| 9 | アメリカ | 株式 | DUKE ENERGY CORP | 公益事業 | 14,440 | 9,988.88 | 144,239,571 | 9,541.55 | 137,780,126 | 2.26 |
| 10 | アメリカ | 株式 | AMGEN INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,510 | 21,249.83 | 138,336,458 | 21,126.62 | 137,534,361 | 2.26 |
| 11 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15,940 | 8,515.92 | 135,743,765 | 8,367.17 | 133,372,849 | 2.19 |
| 12 | フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 22,350 | 6,116.95 | 136,713,944 | 5,759.44 | 128,723,707 | 2.11 |
| 13 | イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 183,290 | 723.08 | 132,534,814 | 682.42 | 125,081,661 | 2.05 |
| 14 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 10,220 | 12,856.01 | 131,388,524 | 12,145.61 | 124,128,236 | 2.04 |
| 15 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 11,480 | 11,465.18 | 131,620,381 | 10,771.43 | 123,656,131 | 2.03 |
| 16 | イギリス | 株式 | UNILEVER PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 21,230 | 5,985.70 | 127,076,473 | 5,730.76 | 121,664,205 | 2.00 |
| 17 | アメリカ | 株式 | BB & T CORP | 銀行 | 24,730 | 5,290.26 | 130,828,130 | 4,770.78 | 117,981,390 | 1.94 |
| 18 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 36,700 | 3,290.27 | 120,753,110 | 3,159.64 | 115,959,070 | 1.90 |
| 19 | アメリカ | 株式 | LAS VEGAS SANDS CORP | 消費者サービス | 20,110 | 5,920.73 | 119,066,081 | 5,676.53 | 114,155,219 | 1.87 |
| 20 | スペイン | 株式 | RED ELECTRICA CORP | 公益事業 | 45,490 | 2,479.67 | 112,800,416 | 2,450.46 | 111,471,653 | 1.83 |
| 21 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 21,840 | 5,578.85 | 121,842,302 | 5,053.82 | 110,375,647 | 1.81 |
| 22 | アメリカ | 株式 | LOCKHEED MARTIN CORP | 資本財 | 3,690 | 31,679.40 | 116,896,986 | 28,836.68 | 106,407,386 | 1.75 |
| 23 | アメリカ | 株式 | DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | 8,690 | 13,266.72 | 115,287,797 | 12,227.76 | 106,259,235 | 1.74 |
| 24 | イギリス | 株式 | IMPERIAL BRANDS PLC | 食品・飲料・タバコ | 32,670 | 3,283.25 | 107,263,859 | 3,244.62 | 106,001,931 | 1.74 |
| 25 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 電気通信サービス | 33,830 | 3,345.54 | 113,179,619 | 3,124.65 | 105,706,910 | 1.73 |
| 26 | アメリカ | 株式 | DOWDUPONT INC | 素材 | 17,850 | 5,966.25 | 106,497,563 | 5,919.63 | 105,665,396 | 1.73 |
| 27 | イギリス | 株式 | BAE SYSTEMS PLC | 資本財 | 158,200 | 631.50 | 99,904,591 | 639.09 | 101,104,513 | 1.66 |
| 28 | アメリカ | 株式 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 18,210 | 5,871.90 | 106,927,299 | 5,546.67 | 101,004,861 | 1.66 |
| 29 | アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9,960 | 9,652.56 | 96,139,498 | 9,980.01 | 99,400,900 | 1.63 |
| 30 | フランス | 株式 | BNP PARIBAS | 銀行 | 19,600 | 5,282.56 | 103,538,274 | 4,895.21 | 95,946,214 | 1.57 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 6.62 |
| 素材 | 4.10 | ||
| 資本財 | 6.08 | ||
| 商業・専門サービス | 2.30 | ||
| 運輸 | 2.29 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.75 | ||
| 消費者サービス | 4.16 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 12.86 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 3.49 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.99 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 11.83 | ||
| 銀行 | 11.33 | ||
| 各種金融 | 0.15 | ||
| 保険 | 4.40 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.15 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.86 | ||
| 電気通信サービス | 6.63 | ||
| 公益事業 | 9.26 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 2.96 | ||
| 合計 | 96.28 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 900 | 6,820.00 | 6,138,000 | 6,406.00 | 5,765,400 | 5.27 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 800 | 5,475.00 | 4,380,000 | 5,236.00 | 4,188,800 | 3.83 |
| 3 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 700 | 6,210.00 | 4,347,000 | 5,970.00 | 4,179,000 | 3.82 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,000 | 3,962.00 | 3,962,000 | 3,645.00 | 3,645,000 | 3.33 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,200 | 3,034.00 | 3,640,800 | 3,020.00 | 3,624,000 | 3.31 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,700 | 596.50 | 3,996,550 | 537.90 | 3,603,930 | 3.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 800 | 4,595.00 | 3,676,000 | 4,482.00 | 3,585,600 | 3.28 |
| 8 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 2,000 | 1,715.50 | 3,431,000 | 1,650.00 | 3,300,000 | 3.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 3,900 | 807.50 | 3,149,250 | 772.40 | 3,012,360 | 2.75 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,500 | 1,988.50 | 2,982,750 | 1,867.00 | 2,800,500 | 2.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 700 | 3,540.00 | 2,478,000 | 3,680.00 | 2,576,000 | 2.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | DIC | 化学 | 700 | 3,360.00 | 2,352,000 | 3,370.00 | 2,359,000 | 2.15 |
| 13 | 日本 | 株式 | ローソン | 小売業 | 300 | 7,350.00 | 2,205,000 | 6,950.00 | 2,085,000 | 1.90 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 1,600 | 1,313.00 | 2,100,800 | 1,265.00 | 2,024,000 | 1.85 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 500 | 4,233.00 | 2,116,500 | 4,022.00 | 2,011,000 | 1.83 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 500 | 3,865.00 | 1,932,500 | 3,891.00 | 1,945,500 | 1.78 |
| 17 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,400 | 1,500.00 | 2,100,000 | 1,358.00 | 1,901,200 | 1.73 |
| 18 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 800 | 2,462.00 | 1,969,600 | 2,360.00 | 1,888,000 | 1.72 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 1,300 | 1,488.00 | 1,934,400 | 1,450.00 | 1,885,000 | 1.72 |
| 20 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 700 | 2,619.50 | 1,833,650 | 2,624.00 | 1,836,800 | 1.68 |
| 21 | 日本 | 株式 | 島忠 | 小売業 | 600 | 2,985.00 | 1,791,000 | 2,960.00 | 1,776,000 | 1.62 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 500 | 3,417.00 | 1,708,500 | 3,498.00 | 1,749,000 | 1.60 |
| 23 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 400 | 4,462.72 | 1,785,091 | 4,236.00 | 1,694,400 | 1.55 |
| 24 | 日本 | 株式 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 保険業 | 800 | 2,244.00 | 1,795,200 | 2,055.00 | 1,644,000 | 1.50 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 600 | 2,803.50 | 1,682,100 | 2,616.50 | 1,569,900 | 1.43 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 500 | 3,430.00 | 1,715,000 | 3,110.00 | 1,555,000 | 1.42 |
| 27 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 500 | 3,120.00 | 1,560,000 | 3,001.00 | 1,500,500 | 1.37 |
| 28 | 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 1,500 | 1,036.00 | 1,554,000 | 993.00 | 1,489,500 | 1.36 |
| 29 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 600 | 2,551.50 | 1,530,900 | 2,472.50 | 1,483,500 | 1.35 |
| 30 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 900 | 1,739.50 | 1,565,550 | 1,605.50 | 1,444,950 | 1.32 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.98 |
| 食料品 | 1.43 | ||
| 化学 | 7.97 | ||
| 医薬品 | 1.84 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.00 | ||
| ゴム製品 | 1.55 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.45 | ||
| 機械 | 2.05 | ||
| 電気機器 | 4.01 | ||
| 輸送用機器 | 8.91 | ||
| その他製品 | 1.05 | ||
| 電気・ガス業 | 4.74 | ||
| 空運業 | 1.78 | ||
| 情報・通信業 | 14.81 | ||
| 卸売業 | 11.27 | ||
| 小売業 | 6.63 | ||
| 銀行業 | 9.70 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.15 | ||
| 保険業 | 7.26 | ||
| その他金融業 | 1.32 | ||
| 不動産業 | 1.18 | ||
| サービス業 | 2.85 | ||
| 合計 | 97.83 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
