有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当世界株マザーファンド | 190,938,445 | 2.0762 | 396,426,400 | 2.0995 | 400,875,265 | 87.27 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株マザーファンド | 27,436,714 | 1.7687 | 48,527,317 | 1.7722 | 48,623,344 | 10.58 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 97.86 |
| 合計 | 97.86 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | CME GROUP INC | 各種金融 | 24,490 | 13,373.92 | 327,527,301 | 14,004.47 | 342,969,715 | 4.26 |
| 2 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 23,730 | 13,697.60 | 325,044,048 | 13,112.96 | 311,170,541 | 3.86 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 33,750 | 8,468.32 | 285,805,800 | 8,332.80 | 281,232,000 | 3.49 |
| 4 | フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 38,240 | 5,800.24 | 221,801,187 | 5,617.88 | 214,827,846 | 2.66 |
| 5 | アメリカ | 株式 | DOW CHEMICAL | 素材 | 28,620 | 7,165.75 | 205,084,051 | 7,023.51 | 201,013,142 | 2.49 |
| 6 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 65,500 | 3,017.12 | 197,621,626 | 3,005.46 | 196,857,686 | 2.44 |
| 7 | イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 289,830 | 665.96 | 193,017,714 | 655.90 | 190,102,166 | 2.36 |
| 8 | アメリカ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 14,670 | 12,220.32 | 179,272,095 | 12,083.68 | 177,267,586 | 2.20 |
| 9 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 電気通信サービス | 41,280 | 4,341.11 | 179,201,433 | 4,213.43 | 173,930,803 | 2.16 |
| 10 | フランス | 株式 | ORANGE S.A | 電気通信サービス | 94,610 | 1,959.86 | 185,422,406 | 1,796.05 | 169,925,137 | 2.11 |
| 11 | アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 18,240 | 8,891.67 | 162,184,243 | 9,262.40 | 168,946,176 | 2.09 |
| 12 | フィンランド | 株式 | ELISA OYJ | 電気通信サービス | 38,890 | 4,494.30 | 174,783,576 | 4,329.22 | 168,363,564 | 2.09 |
| 13 | アメリカ | 株式 | LAS VEGAS SANDS CORP | 消費者サービス | 23,190 | 7,152.32 | 165,862,301 | 7,113.12 | 164,953,253 | 2.04 |
| 14 | イギリス | 株式 | BAE SYSTEMS PLC | 資本財 | 176,990 | 973.14 | 172,237,509 | 926.49 | 163,980,430 | 2.03 |
| 15 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 45,570 | 3,540.32 | 161,332,383 | 3,517.92 | 160,311,615 | 1.99 |
| 16 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 22,240 | 7,174.72 | 159,565,773 | 7,206.07 | 160,263,219 | 1.99 |
| 17 | イギリス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 20,990 | 7,729.78 | 162,248,203 | 7,537.34 | 158,208,829 | 1.96 |
| 18 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 25,190 | 5,834.07 | 146,960,475 | 6,247.35 | 157,370,998 | 1.95 |
| 19 | アメリカ | 株式 | ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア機器・サービス | 28,460 | 5,214.72 | 148,410,932 | 5,457.76 | 155,327,850 | 1.92 |
| 20 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 20,030 | 8,107.67 | 162,396,830 | 7,670.87 | 153,647,726 | 1.90 |
| 21 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5,270 | 29,089.40 | 153,301,190 | 28,902.11 | 152,314,140 | 1.89 |
| 22 | アメリカ | 株式 | BB & T CORP | 銀行 | 29,120 | 4,733.12 | 137,828,455 | 5,108.32 | 148,754,279 | 1.84 |
| 23 | アメリカ | 株式 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 29,840 | 5,490.23 | 163,828,761 | 4,977.27 | 148,522,035 | 1.84 |
| 24 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 37,180 | 4,061.11 | 150,992,441 | 3,756.47 | 139,665,926 | 1.73 |
| 25 | イギリス | 株式 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB) | 食品・飲料・タバコ | 18,090 | 8,139.45 | 147,242,754 | 7,632.10 | 138,064,807 | 1.71 |
| 26 | アメリカ | 株式 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 15,910 | 9,283.68 | 147,703,349 | 8,612.80 | 137,029,648 | 1.70 |
| 27 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8,460 | 17,401.44 | 147,216,183 | 16,092.16 | 136,139,674 | 1.69 |
| 28 | オランダ | 株式 | ING GROEP NV-CVA | 銀行 | 69,850 | 1,924.66 | 134,438,116 | 1,941.30 | 135,600,147 | 1.68 |
| 29 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 13,110 | 9,397.91 | 123,206,731 | 10,208.80 | 133,837,368 | 1.66 |
| 30 | イギリス | 株式 | UNILEVER PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 21,890 | 6,330.93 | 138,584,074 | 6,059.76 | 132,648,176 | 1.64 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 7.47 |
| 素材 | 4.47 | ||
| 資本財 | 5.92 | ||
| 運輸 | 2.20 | ||
| 消費者サービス | 2.80 | ||
| メディア | 2.70 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 12.33 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.64 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.96 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 11.78 | ||
| 銀行 | 12.54 | ||
| 各種金融 | 5.21 | ||
| 保険 | 2.78 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.90 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.68 | ||
| 電気通信サービス | 7.33 | ||
| 公益事業 | 2.86 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 6.58 | ||
| 合計 | 97.25 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 500 | 16,680.00 | 8,340,000 | 15,160.00 | 7,580,000 | 4.75 |
| 2 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,400 | 3,892.00 | 5,448,800 | 3,816.00 | 5,342,400 | 3.34 |
| 3 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 600 | 8,980.00 | 5,388,000 | 8,630.00 | 5,178,000 | 3.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 800 | 5,790.00 | 4,632,000 | 5,790.00 | 4,632,000 | 2.90 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 6,100 | 724.10 | 4,417,010 | 754.80 | 4,604,280 | 2.88 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 3,800 | 1,076.00 | 4,088,800 | 1,118.00 | 4,248,400 | 2.66 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 800 | 5,270.00 | 4,216,000 | 5,310.00 | 4,248,000 | 2.66 |
| 8 | 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 900 | 4,530.00 | 4,077,000 | 4,520.00 | 4,068,000 | 2.54 |
| 9 | 日本 | 株式 | ノエビアホールディングス | 化学 | 700 | 5,410.00 | 3,787,000 | 5,720.00 | 4,004,000 | 2.50 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 700 | 5,630.00 | 3,941,000 | 5,709.00 | 3,996,300 | 2.50 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 1,000 | 3,641.76 | 3,641,769 | 3,838.00 | 3,838,000 | 2.40 |
| 12 | 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 1,700 | 2,377.00 | 4,040,900 | 2,228.00 | 3,787,600 | 2.37 |
| 13 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 1,500 | 2,365.85 | 3,548,783 | 2,499.00 | 3,748,500 | 2.34 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 13,700 | 269.00 | 3,685,300 | 267.00 | 3,657,900 | 2.29 |
| 15 | 日本 | 株式 | アズビル | 電気機器 | 800 | 4,290.00 | 3,432,000 | 4,270.00 | 3,416,000 | 2.14 |
| 16 | 日本 | 株式 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 1,500 | 2,133.00 | 3,199,500 | 2,173.00 | 3,259,500 | 2.04 |
| 17 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 5,800 | 570.00 | 3,306,000 | 558.00 | 3,236,400 | 2.02 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日鉄住金物産 | 卸売業 | 600 | 5,230.00 | 3,138,000 | 5,390.00 | 3,234,000 | 2.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 800 | 4,071.00 | 3,256,800 | 3,947.00 | 3,157,600 | 1.97 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 情報・通信業 | 800 | 3,905.00 | 3,124,000 | 3,930.00 | 3,144,000 | 1.97 |
| 21 | 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 5,000 | 594.37 | 2,971,870 | 596.00 | 2,980,000 | 1.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 2,100 | 1,361.26 | 2,858,647 | 1,403.00 | 2,946,300 | 1.84 |
| 23 | 日本 | 株式 | 兼松 | 卸売業 | 12,000 | 222.00 | 2,664,000 | 230.00 | 2,760,000 | 1.72 |
| 24 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 700 | 3,945.00 | 2,761,500 | 3,774.00 | 2,641,800 | 1.65 |
| 25 | 日本 | 株式 | 第一興商 | 卸売業 | 500 | 5,185.81 | 2,592,908 | 5,270.00 | 2,635,000 | 1.65 |
| 26 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 900 | 2,951.96 | 2,656,769 | 2,898.00 | 2,608,200 | 1.63 |
| 27 | 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 6,400 | 421.00 | 2,694,400 | 402.00 | 2,572,800 | 1.61 |
| 28 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 800 | 3,068.00 | 2,454,400 | 3,064.00 | 2,451,200 | 1.53 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,000 | 2,291.93 | 2,291,930 | 2,356.00 | 2,356,000 | 1.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 500 | 4,237.86 | 2,118,930 | 4,379.00 | 2,189,500 | 1.37 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.26 |
| 食料品 | 1.97 | ||
| 化学 | 3.87 | ||
| 医薬品 | 4.99 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.83 | ||
| ゴム製品 | 0.90 | ||
| 非鉄金属 | 2.29 | ||
| 金属製品 | 0.59 | ||
| 機械 | 5.06 | ||
| 電気機器 | 15.83 | ||
| 輸送用機器 | 8.60 | ||
| 電気・ガス業 | 0.77 | ||
| 情報・通信業 | 13.35 | ||
| 卸売業 | 10.41 | ||
| 小売業 | 4.55 | ||
| 銀行業 | 7.04 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.08 | ||
| 保険業 | 2.23 | ||
| その他金融業 | 1.09 | ||
| 不動産業 | 0.95 | ||
| サービス業 | 6.49 | ||
| 合計 | 98.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
