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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

【提出】: 2020/03/09 9:42
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	97,815,077	2.4145	2.5127	-	86.58
1	日本	親投資信託受益証券	97,815,077	236,174,516	245,779,943	-	86.58
2	好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	17,457,043	1.9495	1.9475	-	11.98
2	日本	親投資信託受益証券	17,457,043	34,034,251	33,997,591	-	11.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

令和1年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	UNION PACIFIC CORP	株式	9,140	18,844.31	19,875.27	-	2.91
1	アメリカ	陸運・鉄道	9,140	172,237,084	181,660,055	-	2.91
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,480	14,794.98	15,244.17	-	2.80
2	アメリカ	銀行	11,480	169,846,397	175,003,168	-	2.80
3	AMGEN INC	株式	6,510	25,611.84	26,462.02	-	2.76
3	アメリカ	バイオテクノロジー	6,510	166,733,086	172,267,794	-	2.76
4	MERCK & CO.INC.	株式	15,940	9,734.40	10,024.73	-	2.56
4	アメリカ	医薬品	15,940	155,166,431	159,794,355	-	2.56
5	PEPSICO INC	株式	10,220	15,049.16	15,068.88	-	2.47
5	アメリカ	飲料	10,220	153,802,431	154,003,978	-	2.47
6	AT&T INC	株式	33,830	4,185.19	4,299.13	-	2.33
6	アメリカ	各種電気通信サービス	33,830	141,585,045	145,439,716	-	2.33
7	CAMPBELL SOUP CO	株式	24,550	5,231.48	5,418.83	-	2.13
7	アメリカ	食品	24,550	128,433,079	133,032,463	-	2.13
8	BAE SYSTEMS PLC	株式	158,200	802.05	831.61	-	2.11
8	イギリス	航空宇宙・防衛	158,200	126,884,816	131,560,714	-	2.11
9	WELLS FARGO & CO	株式	21,840	5,956.77	5,907.47	-	2.07
9	アメリカ	銀行	21,840	130,096,014	129,019,258	-	2.07
10	BNP PARIBAS	株式	19,600	6,242.18	6,490.94	-	2.04
10	フランス	銀行	19,600	122,346,876	127,222,498	-	2.04
11	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	2,889	42,384.38	43,122.81	-	2.00
11	アメリカ	航空宇宙・防衛	2,889	122,448,478	124,581,815	-	2.00
12	UNILEVER PLC	株式	19,643	6,529.77	6,336.07	-	1.99
12	イギリス	パーソナル用品	19,643	128,264,366	124,459,556	-	1.99
13	ELISA OYJ	株式	20,444	5,900.30	6,081.66	-	1.99
13	フィンランド	各種電気通信サービス	20,444	120,625,753	124,333,461	-	1.99
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,480	34,321.33	35,658.90	-	1.99
14	スイス	医薬品	3,480	119,438,263	124,092,972	-	1.99
15	ABBOTT LABORATORIES	株式	12,796	9,365.18	9,575.54	-	1.96
15	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	12,796	119,836,955	122,528,661	-	1.96
16	ABBVIE INC	株式	12,463	9,529.52	9,772.75	-	1.95
16	アメリカ	バイオテクノロジー	12,463	118,766,517	121,797,808	-	1.95
17	QUALCOMM INC	株式	12,497	9,183.31	9,728.92	-	1.95
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	12,497	114,763,940	121,582,413	-	1.95
18	NEXTERA ENERGY INC	株式	4,576	25,679.76	26,569.39	-	1.95
18	アメリカ	電力	4,576	117,510,620	121,581,554	-	1.95
19	EATON CORP PLC	株式	11,630	10,197.84	10,407.10	-	1.94
19	アイルランド	電気設備	11,630	118,600,935	121,034,624	-	1.94
20	ELI LILLY & CO	株式	8,386	13,107.75	14,409.33	-	1.94
20	アメリカ	医薬品	8,386	109,921,661	120,836,651	-	1.94
21	WASTE MANAGEMENT INC	株式	9,684	12,229.08	12,477.78	-	1.94
21	アメリカ	商業サービス・用品	9,684	118,426,480	120,834,902	-	1.94
22	ALLIANZ SE	株式	4,320	26,603.43	27,032.32	-	1.87
22	ドイツ	保険	4,320	114,926,834	116,779,639	-	1.87
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,170	49,181.42	51,172.70	-	1.78
23	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	2,170	106,723,700	111,044,767	-	1.78
24	MICROSOFT CORP	株式	6,250	16,625.72	17,415.65	-	1.74
24	アメリカ	ソフトウェア	6,250	103,910,812	108,847,860	-	1.74
25	PFIZER INC	株式	24,127	4,195.05	4,307.89	-	1.66
25	アメリカ	医薬品	24,127	101,214,029	103,936,683	-	1.66
26	ALTRIA GROUP INC	株式	17,493	5,522.91	5,521.82	-	1.55
26	アメリカ	タバコ	17,493	96,612,432	96,593,267	-	1.55
27	SCOR SE	株式	20,857	4,651.61	4,575.64	-	1.53
27	フランス	保険	20,857	97,018,804	95,434,198	-	1.53
28	BANK OF AMERICA CORP	株式	24,611	3,688.88	3,872.94	-	1.53
28	アメリカ	銀行	24,611	90,787,153	95,317,074	-	1.53
29	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	36,215	2,481.34	2,609.61	-	1.51
29	イギリス	医薬品	36,215	89,861,841	94,507,179	-	1.51
30	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	9,986	9,120.86	9,456.12	-	1.51
30	アメリカ	タバコ	9,986	91,081,007	94,428,850	-	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.22
合計	96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	13.86
医薬品		9.66
各種電気通信サービス		7.07
電力		5.82
航空宇宙・防衛		5.54
保険		5.41
石油・ガス・消耗燃料		4.84
バイオテクノロジー		4.71
タバコ		4.06
飲料		3.95
陸運・鉄道		2.91
半導体・半導体製造装置		2.86
化学		2.70
食品		2.13
パーソナル用品		1.99
ヘルスケア機器・用品		1.96
電気設備		1.94
商業サービス・用品		1.94
家庭用品		1.87
ホテル・レストラン・レジャー		1.81
繊維・アパレル・贅沢品		1.78
ソフトウェア		1.74
総合公益事業		1.48
資本市場		1.46
容器・包装		0.89
金属・鉱業		0.61
通信機器		0.51
コンピュータ・周辺機器		0.50
無線通信サービス		0.21
合計		96.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
好配当日本株マザーファンド

令和1年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	700	7,730.00	7,714.00	-	4.45
1	日本	輸送用機器	700	5,411,000	5,399,800	-	4.45
2	三井物産	株式	2,700	1,977.50	1,946.00	-	4.33
2	日本	卸売業	2,700	5,339,250	5,254,200	-	4.33
3	日本電信電話	株式	1,800	2,792.00	2,757.00	-	4.09
3	日本	情報・通信業	1,800	5,025,600	4,962,600	-	4.09
4	東京海上ホールディングス	株式	700	6,183.00	6,119.00	-	3.53
4	日本	保険業	700	4,328,100	4,283,300	-	3.53
5	トレンドマイクロ	株式	700	5,740.00	5,600.00	-	3.23
5	日本	情報・通信業	700	4,018,000	3,920,000	-	3.23
6	伊藤忠商事	株式	1,400	2,456.50	2,534.50	-	2.92
6	日本	卸売業	1,400	3,439,100	3,548,300	-	2.92
7	JSR	株式	1,700	1,936.28	2,012.00	-	2.82
7	日本	化学	1,700	3,291,688	3,420,400	-	2.82
8	因幡電機産業	株式	1,200	2,749.00	2,780.00	-	2.75
8	日本	卸売業	1,200	3,298,800	3,336,000	-	2.75
9	三菱電機	株式	2,200	1,542.50	1,498.50	-	2.72
9	日本	電気機器	2,200	3,393,500	3,296,700	-	2.72
10	KDDI	株式	1,000	3,191.00	3,253.00	-	2.68
10	日本	情報・通信業	1,000	3,191,000	3,253,000	-	2.68
11	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	5,300	587.50	593.20	-	2.59
11	日本	銀行業	5,300	3,113,750	3,143,960	-	2.59
12	オリックス	株式	1,700	1,847.00	1,811.00	-	2.54
12	日本	その他金融業	1,700	3,139,900	3,078,700	-	2.54
13	大和ハウス工業	株式	900	3,400.00	3,390.00	-	2.51
13	日本	建設業	900	3,060,000	3,051,000	-	2.51
14	本田技研工業	株式	900	3,141.00	3,099.00	-	2.30
14	日本	輸送用機器	900	2,826,900	2,789,100	-	2.30
15	三菱商事	株式	900	2,935.50	2,900.00	-	2.15
15	日本	卸売業	900	2,641,950	2,610,000	-	2.15
16	武田薬品工業	株式	600	4,371.00	4,332.00	-	2.14
16	日本	医薬品	600	2,622,600	2,599,200	-	2.14
17	東京建物	株式	1,500	1,683.00	1,709.00	-	2.11
17	日本	不動産業	1,500	2,524,500	2,563,500	-	2.11
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	600	4,015.00	4,038.00	-	2.00
18	日本	銀行業	600	2,409,000	2,422,800	-	2.00
19	東京エレクトロン	株式	100	22,405.00	23,925.00	-	1.97
19	日本	電気機器	100	2,240,500	2,392,500	-	1.97
20	沖電気工業	株式	1,500	1,569.00	1,519.00	-	1.88
20	日本	電気機器	1,500	2,353,500	2,278,500	-	1.88
21	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	600	3,634.00	3,611.00	-	1.78
21	日本	保険業	600	2,180,400	2,166,600	-	1.78
22	キヤノン	株式	700	3,066.00	2,986.50	-	1.72
22	日本	電気機器	700	2,146,200	2,090,550	-	1.72
23	日立建機	株式	600	3,075.00	3,285.00	-	1.62
23	日本	機械	600	1,845,000	1,971,000	-	1.62
24	積水ハウス	株式	800	2,365.50	2,333.50	-	1.54
24	日本	建設業	800	1,892,400	1,866,800	-	1.54
25	安藤・間	株式	1,900	939.00	952.00	-	1.49
25	日本	建設業	1,900	1,784,100	1,808,800	-	1.49
26	新光電気工業	株式	1,300	1,175.00	1,290.00	-	1.38
26	日本	電気機器	1,300	1,527,500	1,677,000	-	1.38
27	第一生命ホールディングス	株式	900	1,833.00	1,816.50	-	1.35
27	日本	保険業	900	1,649,700	1,634,850	-	1.35
28	ブリヂストン	株式	400	4,344.00	4,070.00	-	1.34
28	日本	ゴム製品	400	1,737,600	1,628,000	-	1.34
29	ブラザー工業	株式	700	2,244.00	2,271.00	-	1.31
29	日本	電気機器	700	1,570,800	1,589,700	-	1.31
30	電源開発	株式	600	2,682.00	2,647.00	-	1.31
30	日本	電気・ガス業	600	1,609,200	1,588,200	-	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.16
合計	93.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	12.87
卸売業		12.61
電気機器		11.93
輸送用機器		8.00
保険業		6.66
建設業		6.64
機械		5.82
銀行業		4.94
化学		4.84
不動産業		3.41
その他金融業		2.54
医薬品		2.45
小売業		2.10
サービス業		1.72
ゴム製品		1.34
電気・ガス業		1.31
その他製品		1.22
石油・石炭製品		0.91
鉱業		0.66
金属製品		0.51
証券、商品先物取引業		0.38
食料品		0.20
非鉄金属		0.12
合計		93.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

開示資料

決算