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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

【提出】: 2021/09/08 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	51,453,195	2.9972	2.9899	-	87.41
1	日本	親投資信託受益証券	51,453,195	154,215,517	153,839,907	-	87.41
2	好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	9,134,947	2.2107	2.1600	-	11.21
2	日本	親投資信託受益証券	9,134,947	20,195,540	19,731,485	-	11.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2021年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLIED MATERIALS INC	株式	17,663	15,367.30	15,693.51	-	5.10
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	17,663	271,432,665	277,194,530	-	5.10
2	QUALCOMM INC	株式	13,631	14,742.52	15,770.91	-	3.96
2	アメリカ	半導体・半導体製造装置	13,631	200,955,366	214,973,405	-	3.96
3	EATON CORP PLC	株式	12,791	16,238.67	16,198.86	-	3.81
3	アイルランド	電気設備	12,791	207,708,866	207,199,671	-	3.81
4	MAGNA INTERNATIONAL INC	株式	18,872	10,755.94	10,288.80	-	3.57
4	カナダ	自動車部品	18,872	202,986,241	194,170,261	-	3.57
5	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	9,040	20,849.85	21,328.67	-	3.55
5	アメリカ	半導体・半導体製造装置	9,040	188,482,725	192,811,180	-	3.55
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,025	18,318.68	17,044.80	-	3.46
6	アメリカ	銀行	11,025	201,963,477	187,918,933	-	3.46
7	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	24,263	7,522.42	7,701.37	-	3.44
7	ドイツ	航空貨物・物流サービス	24,263	182,516,685	186,858,519	-	3.44
8	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,104	86,487.53	88,684.91	-	3.43
8	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	2,104	181,969,771	186,593,071	-	3.43
9	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	34,854	4,350.69	4,536.87	-	2.91
9	ドイツ	半導体・半導体製造装置	34,854	151,639,043	158,128,359	-	2.91
10	STMICROELECTRONICS NV	株式	34,791	3,961.87	4,099.37	-	2.62
10	オランダ	半導体・半導体製造装置	34,791	137,837,551	142,621,351	-	2.62
11	BAE SYSTEMS PLC	株式	130,928	820.01	801.63	-	1.93
11	イギリス	航空宇宙・防衛	130,928	107,363,400	104,957,048	-	1.93
12	PENTAIR PLC	株式	13,935	7,646.60	7,385.63	-	1.89
12	アイルランド	機械	13,935	106,555,468	102,918,868	-	1.89
13	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	株式	4,201	23,544.69	22,957.51	-	1.78
13	アメリカ	航空貨物・物流サービス	4,201	98,911,257	96,444,515	-	1.78
14	WASTE MANAGEMENT INC	株式	6,187	15,433.65	15,421.48	-	1.76
14	アメリカ	商業サービス・用品	6,187	95,487,996	95,412,738	-	1.76
15	APPLE INC	株式	6,145	13,922.02	15,075.37	-	1.70
15	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	6,145	85,550,825	92,638,157	-	1.70
16	AXA SA	株式	31,783	3,024.36	2,850.68	-	1.67
16	フランス	保険	31,783	96,123,433	90,603,184	-	1.67
17	UNION PACIFIC CORP	株式	3,595	24,653.81	24,178.31	-	1.60
17	アメリカ	陸運・鉄道	3,595	88,630,450	86,921,049	-	1.60
18	MICROSOFT CORP	株式	2,835	28,066.30	30,011.41	-	1.57
18	アメリカ	ソフトウェア	2,835	79,567,988	85,082,353	-	1.57
19	BANK OF AMERICA CORP	株式	18,704	4,768.20	4,521.61	-	1.56
19	アメリカ	銀行	18,704	89,184,592	84,572,309	-	1.56
20	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	3,379	24,167.25	23,818.93	-	1.48
20	アメリカ	航空宇宙・防衛	3,379	81,661,168	80,484,171	-	1.48
21	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	株式	130,000	595.23	603.77	-	1.44
21	ケイマン諸島	専門小売り	130,000	77,380,160	78,490,880	-	1.44
22	ALLIANZ SE	株式	2,796	28,723.91	28,000.22	-	1.44
22	ドイツ	保険	2,796	80,312,063	78,288,626	-	1.44
23	DOW INC	株式	10,485	7,656.55	6,964.32	-	1.34
23	アメリカ	化学	10,485	80,279,023	73,020,983	-	1.34
24	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	株式	4,072	17,502.60	17,919.48	-	1.34
24	アメリカ	情報技術サービス	4,072	71,270,596	72,968,159	-	1.34
25	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	株式	33,523	2,194.09	2,158.56	-	1.33
25	スペイン	電力	33,523	73,552,696	72,361,738	-	1.33
26	SSE PLC	株式	28,533	2,384.70	2,334.15	-	1.23
26	イギリス	電力	28,533	68,042,679	66,600,541	-	1.23
27	CME GROUP INC	株式	2,751	24,117.49	23,586.71	-	1.19
27	アメリカ	資本市場	2,751	66,347,236	64,887,050	-	1.19
28	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	1,450	39,328.38	41,873.44	-	1.12
28	スイス	医薬品	1,450	57,026,151	60,716,488	-	1.12
29	UNILEVER PLC	株式	8,997	6,533.80	6,546.82	-	1.08
29	イギリス	パーソナル用品	8,997	58,784,648	58,901,776	-	1.08
30	AMCOR PLC-CDI	株式	46,210	1,292.51	1,258.43	-	1.07
30	ジャージィー	容器・包装	46,210	59,727,164	58,152,364	-	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.18
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	18.14
銀行		7.30
航空貨物・物流サービス		5.21
医薬品		4.74
電力		4.56
繊維・アパレル・贅沢品		3.95
航空宇宙・防衛		3.91
電気設備		3.81
化学		3.75
保険		3.65
自動車部品		3.57
石油・ガス・消耗燃料		2.76
各種電気通信サービス		2.72
コンピュータ・周辺機器		2.64
情報技術サービス		2.35
専門サービス		1.95
飲料		1.91
機械		1.89
商業サービス・用品		1.76
資本市場		1.61
陸運・鉄道		1.60
ソフトウェア		1.57
バイオテクノロジー		1.56
家庭用品		1.47
専門小売り		1.44
パーソナル用品		1.08
容器・包装		1.07
ホテル・レストラン・レジャー		1.06
ヘルスケア機器・用品		0.97
食品		0.93
金属・鉱業		0.93
通信機器		0.65
タバコ		0.62
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.52
総合公益事業		0.52
合計		98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
好配当日本株マザーファンド

2021年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	600	9,856.00	9,710.00	-	6.02
1	日本	輸送用機器	600	5,913,600	5,826,000	-	6.02
2	東京エレクトロン	株式	100	48,270.00	48,080.00	-	4.97
2	日本	電気機器	100	4,827,000	4,808,000	-	4.97
3	日立製作所	株式	600	6,088.00	6,361.00	-	3.94
3	日本	電気機器	600	3,652,800	3,816,600	-	3.94
4	セブン&アイ・ホールディングス	株式	600	4,960.00	5,297.00	-	3.28
4	日本	小売業	600	2,976,000	3,178,200	-	3.28
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	800	4,015.00	3,830.00	-	3.16
5	日本	銀行業	800	3,212,000	3,064,000	-	3.16
6	デンソー	株式	400	7,898.00	7,579.00	-	3.13
6	日本	輸送用機器	400	3,159,200	3,031,600	-	3.13
7	三井物産	株式	1,100	2,535.50	2,500.50	-	2.84
7	日本	卸売業	1,100	2,789,050	2,750,550	-	2.84
8	日本電信電話	株式	900	2,912.50	2,894.50	-	2.69
8	日本	情報・通信業	900	2,621,250	2,605,050	-	2.69
9	伊藤忠商事	株式	700	3,366.00	3,200.00	-	2.31
9	日本	卸売業	700	2,356,200	2,240,000	-	2.31
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	3,600	634.20	600.10	-	2.23
10	日本	銀行業	3,600	2,283,120	2,160,360	-	2.23
11	本田技研工業	株式	600	3,592.00	3,550.00	-	2.20
11	日本	輸送用機器	600	2,155,200	2,130,000	-	2.20
12	西松建設	株式	600	3,416.17	3,460.00	-	2.14
12	日本	建設業	600	2,049,707	2,076,000	-	2.14
13	オリックス	株式	1,000	1,993.73	1,874.50	-	1.94
13	日本	その他金融業	1,000	1,993,739	1,874,500	-	1.94
14	トレンドマイクロ	株式	300	5,727.24	5,820.00	-	1.80
14	日本	情報・通信業	300	1,718,173	1,746,000	-	1.80
15	KDDI	株式	500	3,711.00	3,465.00	-	1.79
15	日本	情報・通信業	500	1,855,500	1,732,500	-	1.79
16	スター精密	株式	1,000	1,854.00	1,691.00	-	1.75
16	日本	機械	1,000	1,854,000	1,691,000	-	1.75
17	三菱電機	株式	1,000	1,800.00	1,612.50	-	1.67
17	日本	電気機器	1,000	1,800,000	1,612,500	-	1.67
18	丸紅	株式	1,600	1,002.50	966.10	-	1.60
18	日本	卸売業	1,600	1,604,000	1,545,760	-	1.60
19	三井化学	株式	400	3,855.00	3,835.00	-	1.58
19	日本	化学	400	1,542,000	1,534,000	-	1.58
20	九州旅客鉄道	株式	600	2,745.26	2,506.00	-	1.55
20	日本	陸運業	600	1,647,161	1,503,600	-	1.55
21	武田薬品工業	株式	400	3,702.00	3,719.00	-	1.54
21	日本	医薬品	400	1,480,800	1,487,600	-	1.54
22	野村不動産ホールディングス	株式	500	2,942.00	2,818.00	-	1.46
22	日本	不動産業	500	1,471,000	1,409,000	-	1.46
23	セイコーエプソン	株式	700	2,025.00	1,954.00	-	1.41
23	日本	電気機器	700	1,417,500	1,367,800	-	1.41
24	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	500	2,475.00	2,671.00	-	1.38
24	日本	卸売業	500	1,237,500	1,335,500	-	1.38
25	第一生命ホールディングス	株式	600	2,240.50	2,034.00	-	1.26
25	日本	保険業	600	1,344,300	1,220,400	-	1.26
26	メイテック	株式	200	6,320.00	6,010.00	-	1.24
26	日本	サービス業	200	1,264,000	1,202,000	-	1.24
27	横浜ゴム	株式	500	2,336.88	2,379.00	-	1.23
27	日本	ゴム製品	500	1,168,443	1,189,500	-	1.23
28	東急建設	株式	1,500	783.39	787.00	-	1.22
28	日本	建設業	1,500	1,175,092	1,180,500	-	1.22
29	アステラス製薬	株式	600	1,997.99	1,934.50	-	1.20
29	日本	医薬品	600	1,198,799	1,160,700	-	1.20
30	日本郵船	株式	200	5,090.00	5,630.00	-	1.16
30	日本	海運業	200	1,018,000	1,126,000	-	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.08
合計	92.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	14.67
電気機器		13.49
卸売業		8.89
情報・通信業		7.05
小売業		5.86
銀行業		5.40
建設業		4.62
機械		4.07
保険業		3.74
不動産業		3.48
化学		2.95
医薬品		2.73
食料品		2.55
サービス業		2.34
その他金融業		1.94
ガラス・土石製品		1.69
陸運業		1.55
ゴム製品		1.23
海運業		1.16
鉄鋼		0.76
非鉄金属		0.70
石油・石炭製品		0.67
その他製品		0.34
金属製品		0.19
合計		92.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

開示資料

決算