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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

【提出】: 2018/03/08 9:09
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	好配当世界株マザーファンド	150,466,333	2.2787	342,867,634	2.3037	346,629,291	86.94
2	日本	親投資信託受益証券	好配当日本株マザーファンド	20,664,620	2.0463	42,286,011	2.0924	43,238,650	10.84

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.79
合計		97.79

(参考)好配当世界株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	18,280	17,183.90	314,121,874	16,533.02	302,223,788	3.95
2	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	33,560	8,079.50	271,148,020	8,053.51	270,275,796	3.53
3	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	20,370	12,057.10	245,603,127	11,843.52	241,252,706	3.15
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	21,970	9,321.37	204,790,499	9,686.35	212,809,329	2.78
5	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	32,820	6,404.25	210,187,564	6,252.44	205,205,242	2.68
6	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	13,650	11,049.14	150,820,761	11,844.66	161,679,609	2.11
7	アメリカ	株式	LAS VEGAS SANDS CORP	消費者サービス	20,110	7,864.80	158,161,128	7,907.73	159,024,651	2.08
8	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	24,430	6,179.96	150,976,667	6,492.97	158,623,501	2.07
9	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	半導体・半導体製造装置	25,610	5,894.08	150,947,389	5,969.79	152,886,322	2.00
10	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	192,940	741.51	143,068,097	788.01	152,039,170	1.98
11	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	8,600	17,874.34	153,719,324	17,667.55	151,940,930	1.98
12	アメリカ	株式	DOWDUPONT INC	素材	18,790	8,064.81	151,537,780	8,080.63	151,835,038	1.98
13	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	21,840	6,707.67	146,495,731	6,926.90	151,283,496	1.97
14	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,660	9,703.31	151,953,835	9,610.65	150,502,779	1.96
15	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	33,830	4,087.20	138,270,314	4,427.33	149,776,912	1.95
16	フィンランド	株式	ELISA OYJ	電気通信サービス	33,720	4,662.17	157,208,608	4,413.88	148,836,283	1.94
17	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	26,030	5,602.53	145,834,116	5,663.56	147,422,467	1.92
18	アメリカ	株式	WASTE MANAGEMENT INC	商業・専門サービス	15,100	9,481.83	143,175,633	9,750.77	147,236,627	1.92
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,080	11,822.06	142,810,485	12,180.27	147,137,662	1.92
20	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	9,620	14,515.97	139,643,727	15,268.55	146,883,547	1.92
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	33,300	4,226.20	140,732,460	4,360.67	145,210,311	1.89
22	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	38,630	3,558.66	137,471,383	3,739.48	144,456,479	1.89
23	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	15,200	9,932.70	150,977,040	9,490.87	144,261,224	1.88
24	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	166,530	841.80	140,185,453	863.83	143,854,567	1.88
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	食品・飲料・タバコ	19,050	7,533.68	143,516,623	7,529.88	143,444,257	1.87
26	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	11,440	13,002.90	148,753,290	12,385.92	141,695,039	1.85
27	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	3,880	35,529.46	137,854,305	36,397.30	141,221,524	1.84
28	オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	67,750	2,069.30	140,195,407	2,083.47	141,155,336	1.84
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,850	27,975.95	135,683,396	28,564.80	138,539,299	1.81
30	イタリア	株式	ATLANTIA SPA	運輸	38,130	3,770.22	143,758,626	3,616.39	137,893,027	1.80

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.06
		素材	4.22
		資本財	6.31
		商業・専門サービス	1.92
		運輸	3.72
		消費者サービス	2.08
		食品・飲料・タバコ	12.03
		家庭用品・パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・サービス	2.07
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.23
		銀行	14.28
		各種金融	3.95
		保険	4.11
		ソフトウェア・サービス	2.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.88
		電気通信サービス	5.67
		公益事業	7.21
		半導体・半導体製造装置	4.70
合計			96.04

(参考)好配当日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	400	21,615.00	8,646,000	20,400.00	8,160,000	5.24
2	日本	株式	ローム	電気機器	500	12,100.00	6,050,000	12,480.00	6,240,000	4.01
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	800	7,087.60	5,670,087	7,213.00	5,770,400	3.71
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,800	783.40	4,543,720	826.40	4,793,120	3.08
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	900	5,769.00	5,192,100	5,301.00	4,770,900	3.06
6	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	700	6,470.00	4,529,000	6,390.00	4,473,000	2.87
7	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	700	5,730.00	4,011,000	6,120.00	4,284,000	2.75
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	800	4,661.75	3,729,404	4,868.00	3,894,400	2.50
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,000	2,926.50	2,926,500	3,113.00	3,113,000	2.00
10	日本	株式	メイテック	サービス業	500	5,770.00	2,885,000	5,920.00	2,960,000	1.90
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	700	4,353.00	3,047,100	4,200.00	2,940,000	1.89
12	日本	株式	第一三共	医薬品	1,000	2,736.00	2,736,000	2,937.00	2,937,000	1.88
13	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	600	4,765.00	2,859,000	4,890.00	2,934,000	1.88
14	日本	株式	アイカ工業	化学	700	4,100.00	2,870,000	4,185.00	2,929,500	1.88
15	日本	株式	双日	卸売業	8,200	323.00	2,648,600	346.00	2,837,200	1.82
16	日本	株式	第一興商	卸売業	500	5,430.22	2,715,111	5,620.00	2,810,000	1.80
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,000	3,175.00	3,175,000	2,804.50	2,804,500	1.80
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,000	2,882.50	2,882,500	2,661.00	2,661,000	1.71
19	日本	株式	日本航空	空運業	600	4,277.00	2,566,200	4,408.00	2,644,800	1.70
20	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	700	3,525.00	2,467,500	3,695.00	2,586,500	1.66
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	500	5,036.00	2,518,000	5,141.00	2,570,500	1.65
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	400	6,161.00	2,464,400	6,401.00	2,560,400	1.64
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,200	1,998.77	2,398,526	2,103.00	2,523,600	1.62
24	日本	株式	オンワードホールディングス	繊維製品	2,500	948.00	2,370,000	976.00	2,440,000	1.56
25	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	800	2,488.00	1,990,400	2,685.00	2,148,000	1.38
26	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	400	5,120.15	2,048,060	5,260.00	2,104,000	1.35
27	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	900	1,728.08	1,555,272	2,290.00	2,061,000	1.32
28	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	300	6,020.00	1,806,000	6,840.00	2,052,000	1.31
29	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	2,800	656.90	1,839,320	727.00	2,035,600	1.30
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	300	6,197.00	1,859,100	6,763.00	2,028,900	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.05
		食料品	1.15
		繊維製品	1.56
		化学	4.14
		医薬品	3.94
		石油・石炭製品	1.30
		ゴム製品	0.33
		金属製品	0.69
		機械	2.97
		電気機器	13.55
		輸送用機器	8.64
		電気・ガス業	0.27
		陸運業	1.32
		空運業	1.70
		情報・通信業	14.28
		卸売業	13.15
		小売業	3.56
		銀行業	7.67
		証券、商品先物取引業	0.92
		保険業	1.89
		その他金融業	0.85
		不動産業	1.55
		サービス業	7.08
合計			97.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

開示資料

決算