有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年12月9日-平成30年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当世界株マザーファンド | 142,217,287 | 2.2425 | 318,922,267 | 2.2117 | 314,541,973 | 87.91 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株マザーファンド | 18,566,176 | 2.0563 | 38,177,627 | 1.9972 | 37,080,366 | 10.36 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.27 |
| 合計 | 98.27 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 20,370 | 8,554.69 | 174,259,048 | 9,026.69 | 183,873,806 | 2.62 |
| 2 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 28,210 | 6,266.51 | 176,778,320 | 6,332.83 | 178,649,320 | 2.55 |
| 3 | フィンランド | 株式 | ELISA OYJ | 電気通信サービス | 33,720 | 5,002.56 | 168,686,327 | 5,049.88 | 170,282,183 | 2.43 |
| 4 | アメリカ | 株式 | LAS VEGAS SANDS CORP | 消費者サービス | 20,110 | 8,586.74 | 172,679,486 | 8,359.03 | 168,100,190 | 2.40 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア機器・サービス | 24,430 | 6,983.91 | 170,617,097 | 6,772.78 | 165,459,157 | 2.36 |
| 6 | アメリカ | 株式 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 半導体・半導体製造装置 | 25,610 | 6,758.41 | 173,083,024 | 6,440.06 | 164,929,947 | 2.35 |
| 7 | イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 192,940 | 852.50 | 164,481,860 | 842.23 | 162,501,159 | 2.32 |
| 8 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 8,600 | 17,286.24 | 148,661,709 | 18,439.17 | 158,576,926 | 2.26 |
| 9 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 33,300 | 4,825.07 | 160,674,864 | 4,746.58 | 158,061,367 | 2.25 |
| 10 | フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 23,530 | 6,827.83 | 160,658,976 | 6,673.06 | 157,017,212 | 2.24 |
| 11 | イギリス | 株式 | BAE SYSTEMS PLC | 資本財 | 166,530 | 939.54 | 156,462,565 | 913.80 | 152,176,579 | 2.17 |
| 12 | アメリカ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 9,620 | 15,718.78 | 151,214,740 | 15,554.08 | 149,630,282 | 2.13 |
| 13 | アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15,660 | 9,493.17 | 148,663,124 | 9,450.06 | 147,988,012 | 2.11 |
| 14 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 38,630 | 3,789.70 | 146,396,261 | 3,828.02 | 147,876,422 | 2.11 |
| 15 | アメリカ | 株式 | BB & T CORP | 銀行 | 26,030 | 6,015.58 | 156,585,724 | 5,598.85 | 145,738,091 | 2.08 |
| 16 | アメリカ | 株式 | CME GROUP INC | 各種金融 | 7,850 | 18,984.13 | 149,025,495 | 18,113.08 | 142,187,712 | 2.03 |
| 17 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 12,080 | 12,247.83 | 147,953,810 | 11,598.96 | 140,115,463 | 2.00 |
| 18 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 20,920 | 6,852.37 | 143,351,677 | 6,665.56 | 139,443,557 | 1.99 |
| 19 | フランス | 株式 | BNP PARIBAS | 銀行 | 20,630 | 6,921.21 | 142,784,565 | 6,742.13 | 139,090,268 | 1.98 |
| 20 | アメリカ | 株式 | AMGEN INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,850 | 20,261.98 | 138,794,577 | 20,266.40 | 138,824,865 | 1.98 |
| 21 | アメリカ | 株式 | DOWDUPONT INC | 素材 | 18,790 | 7,673.68 | 144,188,575 | 7,312.22 | 137,396,633 | 1.96 |
| 22 | アメリカ | 株式 | WASTE MANAGEMENT INC | 商業・専門サービス | 15,100 | 9,210.19 | 139,073,912 | 8,928.31 | 134,817,569 | 1.92 |
| 23 | アメリカ | 株式 | DUKE ENERGY CORP | 公益事業 | 15,200 | 8,122.47 | 123,461,684 | 8,758.08 | 133,122,880 | 1.90 |
| 24 | アメリカ | 株式 | DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | 11,440 | 10,726.80 | 122,714,611 | 11,489.52 | 131,440,196 | 1.87 |
| 25 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 21,840 | 6,149.34 | 134,301,590 | 5,928.26 | 129,473,203 | 1.84 |
| 26 | イギリス | 株式 | UNILEVER PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 21,230 | 5,923.85 | 125,763,384 | 6,022.17 | 127,850,743 | 1.82 |
| 27 | アメリカ | 株式 | LOCKHEED MARTIN CORP | 資本財 | 3,880 | 35,588.35 | 138,082,810 | 32,635.82 | 126,627,019 | 1.80 |
| 28 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 11,560 | 11,151.27 | 128,908,741 | 10,902.56 | 126,033,596 | 1.80 |
| 29 | スウェーデン | 株式 | TELE2 AB-B SHS | 電気通信サービス | 96,650 | 1,370.88 | 132,495,552 | 1,288.26 | 124,510,329 | 1.77 |
| 30 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 10,220 | 11,182.22 | 114,282,354 | 12,013.48 | 122,777,839 | 1.75 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 7.25 |
| 素材 | 4.51 | ||
| 資本財 | 6.58 | ||
| 商業・専門サービス | 1.92 | ||
| 運輸 | 2.13 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.74 | ||
| 消費者サービス | 2.90 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 10.98 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.30 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.36 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 11.39 | ||
| 銀行 | 13.55 | ||
| 各種金融 | 2.03 | ||
| 保険 | 4.51 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.80 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.37 | ||
| 電気通信サービス | 8.29 | ||
| 公益事業 | 7.49 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 3.65 | ||
| 合計 | 96.86 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 900 | 7,480.00 | 6,732,000 | 7,170.00 | 6,453,000 | 4.80 |
| 2 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 800 | 6,390.00 | 5,112,000 | 6,320.00 | 5,056,000 | 3.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,000 | 5,140.00 | 5,140,000 | 5,036.00 | 5,036,000 | 3.74 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,000 | 4,550.00 | 4,550,000 | 4,306.00 | 4,306,000 | 3.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 2,600 | 1,575.00 | 4,095,000 | 1,616.00 | 4,201,600 | 3.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,300 | 3,173.99 | 4,126,191 | 3,078.00 | 4,001,400 | 2.97 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,300 | 3,007.00 | 3,909,100 | 3,031.00 | 3,940,300 | 2.93 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,300 | 676.50 | 3,585,450 | 631.10 | 3,344,830 | 2.48 |
| 9 | 日本 | 株式 | メイテック | サービス業 | 600 | 5,130.00 | 3,078,000 | 5,320.00 | 3,192,000 | 2.37 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 600 | 5,452.00 | 3,271,200 | 5,193.00 | 3,115,800 | 2.31 |
| 11 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 800 | 4,155.00 | 3,324,000 | 3,890.00 | 3,112,000 | 2.31 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 700 | 4,256.00 | 2,979,200 | 3,928.00 | 2,749,600 | 2.04 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本バルカー工業 | 化学 | 800 | 3,500.00 | 2,800,000 | 3,155.00 | 2,524,000 | 1.87 |
| 14 | 日本 | 株式 | 安藤・間 | 建設業 | 2,400 | 964.58 | 2,314,993 | 1,008.00 | 2,419,200 | 1.80 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 800 | 2,837.00 | 2,269,600 | 2,822.50 | 2,258,000 | 1.68 |
| 16 | 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,000 | 594.47 | 2,377,881 | 557.00 | 2,228,000 | 1.65 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 700 | 3,205.00 | 2,243,500 | 3,160.00 | 2,212,000 | 1.64 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 700 | 3,061.49 | 2,143,047 | 3,095.00 | 2,166,500 | 1.61 |
| 19 | 日本 | 株式 | 島忠 | 小売業 | 600 | 3,434.52 | 2,060,712 | 3,520.00 | 2,112,000 | 1.57 |
| 20 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 2,700 | 725.67 | 1,959,327 | 770.20 | 2,079,540 | 1.54 |
| 21 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,000 | 2,164.78 | 2,164,783 | 2,007.50 | 2,007,500 | 1.49 |
| 22 | 日本 | 株式 | コメダホールディングス | 卸売業 | 900 | 2,169.00 | 1,952,100 | 2,179.00 | 1,961,100 | 1.45 |
| 23 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 1,000 | 1,998.74 | 1,998,743 | 1,960.00 | 1,960,000 | 1.45 |
| 24 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 500 | 3,740.00 | 1,870,000 | 3,890.00 | 1,945,000 | 1.44 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 100 | 20,710.00 | 2,071,000 | 19,020.00 | 1,902,000 | 1.41 |
| 26 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,100 | 1,723.88 | 1,896,278 | 1,689.00 | 1,857,900 | 1.38 |
| 27 | 日本 | 株式 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 700 | 2,748.00 | 1,923,600 | 2,611.00 | 1,827,700 | 1.36 |
| 28 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 2,100 | 883.10 | 1,854,510 | 845.10 | 1,774,710 | 1.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 4,400 | 403.00 | 1,773,200 | 402.00 | 1,768,800 | 1.31 |
| 30 | 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 800 | 2,247.00 | 1,797,600 | 2,178.00 | 1,742,400 | 1.29 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.54 |
| 食料品 | 1.61 | ||
| 繊維製品 | 0.75 | ||
| 化学 | 5.95 | ||
| 医薬品 | 4.71 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.54 | ||
| ゴム製品 | 0.32 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.52 | ||
| 鉄鋼 | 0.31 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 2.61 | ||
| 電気機器 | 7.06 | ||
| 輸送用機器 | 8.24 | ||
| 電気・ガス業 | 4.13 | ||
| 空運業 | 2.04 | ||
| 情報・通信業 | 14.27 | ||
| 卸売業 | 11.60 | ||
| 小売業 | 3.34 | ||
| 銀行業 | 8.33 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.59 | ||
| 保険業 | 3.60 | ||
| その他金融業 | 0.91 | ||
| 不動産業 | 1.47 | ||
| サービス業 | 4.63 | ||
| 合計 | 99.51 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
