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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

【提出】: 2020/09/08 9:40
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	好配当世界株マザーファンド	親投資信託受益証券	86,126,868	2.2991	2.1417	-	84.88
1	日本	親投資信託受益証券	86,126,868	198,014,330	184,457,913	-	84.88
2	好配当日本株マザーファンド	親投資信託受益証券	17,457,043	1.7476	1.6659	-	13.38
2	日本	親投資信託受益証券	17,457,043	30,509,674	29,081,687	-	13.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.26
合計	98.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

令和2年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	ELI LILLY & CO	株式	8,386	16,075.88	17,531.45	-	2.92
1	アメリカ	医薬品	8,386	134,812,374	147,018,763	-	2.92
2	MICROSOFT CORP	株式	6,250	20,168.92	21,379.92	-	2.66
2	アメリカ	ソフトウェア	6,250	126,055,800	133,624,535	-	2.66
3	QUALCOMM INC	株式	13,712	9,540.37	9,589.93	-	2.62
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	13,712	130,817,649	131,497,221	-	2.62
4	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	3,480	37,606.02	37,526.76	-	2.60
4	スイス	医薬品	3,480	130,868,960	130,593,156	-	2.60
5	CAMPBELL SOUP CO	株式	24,550	5,190.91	5,306.19	-	2.59
5	アメリカ	食品	24,550	127,436,919	130,267,087	-	2.59
6	ABBVIE INC	株式	12,463	10,111.39	10,390.44	-	2.58
6	アメリカ	バイオテクノロジー	12,463	126,018,365	129,496,123	-	2.58
7	ABBOTT LABORATORIES	株式	12,796	9,681.51	9,589.93	-	2.44
7	アメリカ	ヘルスケア機器・用品	12,796	123,884,683	122,712,838	-	2.44
8	UNILEVER PLC	株式	19,643	5,842.36	5,887.41	-	2.30
8	イギリス	パーソナル用品	19,643	114,761,593	115,646,577	-	2.30
9	AMGEN INC	株式	4,634	24,313.68	24,948.27	-	2.30
9	アメリカ	バイオテクノロジー	4,634	112,669,619	115,610,303	-	2.30
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,480	11,983.92	10,019.81	-	2.29
10	アメリカ	銀行	11,480	137,575,403	115,027,533	-	2.29
11	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	2,889	44,254.20	39,594.44	-	2.28
11	アメリカ	航空宇宙・防衛	2,889	127,850,398	114,388,366	-	2.28
12	PEPSICO INC	株式	8,041	14,269.08	14,122.55	-	2.26
12	アメリカ	飲料	8,041	114,737,717	113,559,498	-	2.26
13	EATON CORP PLC	株式	11,630	10,281.62	9,363.68	-	2.17
13	アイルランド	電気設備	11,630	119,575,335	108,899,637	-	2.17
14	WASTE MANAGEMENT INC	株式	9,684	12,088.42	11,157.55	-	2.15
14	アメリカ	商業サービス・用品	9,684	117,064,336	108,049,756	-	2.15
15	APPLIED MATERIALS INC	株式	16,873	6,484.87	6,363.12	-	2.14
15	アメリカ	半導体・半導体製造装置	16,873	109,419,221	107,364,998	-	2.14
16	UNION PACIFIC CORP	株式	5,923	19,913.58	17,832.04	-	2.10
16	アメリカ	陸運・鉄道	5,923	117,948,159	105,619,216	-	2.10
17	BAE SYSTEMS PLC	株式	158,200	681.63	656.85	-	2.07
17	イギリス	航空宇宙・防衛	158,200	107,834,093	103,913,997	-	2.07
18	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,170	48,946.58	47,160.65	-	2.04
18	フランス	繊維・アパレル・贅沢品	2,170	106,214,100	102,338,632	-	2.04
19	MERCK & CO.INC.	株式	12,264	8,862.69	8,201.16	-	2.00
19	アメリカ	医薬品	12,264	108,692,059	100,579,134	-	2.00
20	ELISA OYJ	株式	14,875	6,562.53	6,535.89	-	1.93
20	フィンランド	各種電気通信サービス	14,875	97,617,723	97,221,488	-	1.93
21	ALLIANZ SE	株式	4,320	23,392.65	21,821.03	-	1.88
21	ドイツ	保険	4,320	101,056,273	94,266,882	-	1.88
22	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	4,738	22,072.69	18,832.95	-	1.77
22	アメリカ	航空宇宙・防衛	4,738	104,580,423	89,230,526	-	1.77
23	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	6,467	14,161.34	13,442.71	-	1.73
23	アメリカ	半導体・半導体製造装置	6,467	91,581,421	86,934,068	-	1.73
24	NEXTERA ENERGY INC	株式	3,341	27,406.90	25,667.97	-	1.71
24	アメリカ	電力	3,341	91,566,456	85,756,713	-	1.71
25	PFIZER INC	株式	24,127	3,877.56	3,516.63	-	1.69
25	アメリカ	医薬品	24,127	93,553,952	84,845,818	-	1.69
26	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	13,089	6,602.30	6,421.30	-	1.67
26	アメリカ	半導体・半導体製造装置	13,089	86,417,598	84,048,448	-	1.67
27	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	16,240	5,859.97	5,145.66	-	1.66
27	アイルランド	コンピュータ・周辺機器	16,240	95,166,052	83,565,557	-	1.66
28	AXA	株式	36,747	2,426.44	2,254.50	-	1.65
28	フランス	保険	36,747	89,164,508	82,846,464	-	1.65
29	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	36,215	2,169.98	2,205.49	-	1.59
29	イギリス	医薬品	36,215	78,585,961	79,872,053	-	1.59
30	ALTRIA GROUP INC	株式	17,493	4,515.38	4,226.64	-	1.47
30	アメリカ	タバコ	17,493	78,987,601	73,936,617	-	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.59
合計	96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	10.80
半導体・半導体製造装置		8.15
銀行		8.13
航空宇宙・防衛		6.12
各種電気通信サービス		5.42
電力		5.37
保険		5.35
バイオテクノロジー		4.88
タバコ		3.82
石油・ガス・消耗燃料		3.66
飲料		3.32
化学		2.97
ソフトウェア		2.66
食品		2.59
ヘルスケア機器・用品		2.44
パーソナル用品		2.30
家庭用品		2.20
電気設備		2.17
商業サービス・用品		2.15
陸運・鉄道		2.10
繊維・アパレル・贅沢品		2.04
コンピュータ・周辺機器		1.66
資本市場		1.42
総合公益事業		0.97
容器・包装		0.96
機械		0.96
金属・鉱業		0.70
通信機器		0.60
ホテル・レストラン・レジャー		0.49
無線通信サービス		0.21
合計		96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
好配当日本株マザーファンド

令和2年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	700	7,167.00	6,762.00	-	4.56
1	日本	輸送用機器	700	5,016,900	4,733,400	-	4.56
2	武田薬品工業	株式	1,200	4,057.00	3,848.00	-	4.45
2	日本	医薬品	1,200	4,868,400	4,617,600	-	4.45
3	KDDI	株式	1,400	3,228.00	3,234.00	-	4.36
3	日本	情報・通信業	1,400	4,519,200	4,527,600	-	4.36
4	伊藤忠商事	株式	1,700	2,399.00	2,321.50	-	3.80
4	日本	卸売業	1,700	4,078,300	3,946,550	-	3.80
5	三井物産	株式	2,400	1,782.00	1,594.50	-	3.68
5	日本	卸売業	2,400	4,276,800	3,826,800	-	3.68
6	トレンドマイクロ	株式	600	6,190.00	6,020.00	-	3.48
6	日本	情報・通信業	600	3,714,000	3,612,000	-	3.48
7	三菱電機	株式	2,200	1,476.50	1,399.50	-	2.96
7	日本	電気機器	2,200	3,248,300	3,078,900	-	2.96
8	本田技研工業	株式	1,100	3,040.00	2,755.50	-	2.92
8	日本	輸送用機器	1,100	3,344,000	3,031,050	-	2.92
9	日本電信電話	株式	1,100	2,532.00	2,515.50	-	2.66
9	日本	情報・通信業	1,100	2,785,200	2,767,050	-	2.66
10	ソフトバンク	株式	2,000	1,367.00	1,375.00	-	2.65
10	日本	情報・通信業	2,000	2,734,000	2,750,000	-	2.65
11	JSR	株式	1,300	2,019.00	2,080.00	-	2.60
11	日本	化学	1,300	2,624,700	2,704,000	-	2.60
12	東京エレクトロン	株式	100	24,190.00	26,440.00	-	2.55
12	日本	電気機器	100	2,419,000	2,644,000	-	2.55
13	三菱瓦斯化学	株式	1,600	1,703.00	1,630.00	-	2.51
13	日本	化学	1,600	2,724,800	2,608,000	-	2.51
14	エービーシー・マート	株式	400	6,568.45	6,310.00	-	2.43
14	日本	小売業	400	2,627,381	2,524,000	-	2.43
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	5,800	483.20	421.60	-	2.35
15	日本	銀行業	5,800	2,802,560	2,445,280	-	2.35
16	SBIホールディングス	株式	1,000	2,354.00	2,328.00	-	2.24
16	日本	証券、商品先物取引業	1,000	2,354,000	2,328,000	-	2.24
17	アサヒホールディングス	株式	800	2,756.07	2,854.00	-	2.20
17	日本	非鉄金属	800	2,204,860	2,283,200	-	2.20
18	三井住友フィナンシャルグループ	株式	700	3,425.00	3,032.00	-	2.04
18	日本	銀行業	700	2,397,500	2,122,400	-	2.04
19	NTTドコモ	株式	700	2,899.50	2,882.00	-	1.94
19	日本	情報・通信業	700	2,029,650	2,017,400	-	1.94
20	野村不動産ホールディングス	株式	1,000	2,234.00	2,000.00	-	1.93
20	日本	不動産業	1,000	2,234,000	2,000,000	-	1.93
21	アステラス製薬	株式	1,100	1,840.31	1,799.50	-	1.91
21	日本	医薬品	1,100	2,024,343	1,979,450	-	1.91
22	東京海上ホールディングス	株式	400	5,064.00	4,698.00	-	1.81
22	日本	保険業	400	2,025,600	1,879,200	-	1.81
23	キリンホールディングス	株式	800	2,368.71	2,274.50	-	1.75
23	日本	食料品	800	1,894,969	1,819,600	-	1.75
24	三菱商事	株式	800	2,543.50	2,270.00	-	1.75
24	日本	卸売業	800	2,034,800	1,816,000	-	1.75
25	兼松	株式	1,400	1,338.56	1,288.00	-	1.74
25	日本	卸売業	1,400	1,873,988	1,803,200	-	1.74
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	600	3,318.00	2,961.00	-	1.71
26	日本	保険業	600	1,990,800	1,776,600	-	1.71
27	SOMPOホールディングス	株式	400	3,840.00	3,707.00	-	1.43
27	日本	保険業	400	1,536,000	1,482,800	-	1.43
28	ブリヂストン	株式	400	3,748.00	3,469.00	-	1.34
28	日本	ゴム製品	400	1,499,200	1,387,600	-	1.34
29	NECネッツエスアイ	株式	600	1,976.00	2,192.00	-	1.27
29	日本	情報・通信業	600	1,185,600	1,315,200	-	1.27
30	東京建物	株式	900	1,470.00	1,236.00	-	1.07
30	日本	不動産業	900	1,323,000	1,112,400	-	1.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.61
合計	93.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	17.77
卸売業		11.89
電気機器		8.43
輸送用機器		7.85
化学		7.38
医薬品		6.35
保険業		5.69
銀行業		4.40
建設業		3.31
小売業		3.01
不動産業		3.00
非鉄金属		2.38
証券、商品先物取引業		2.24
機械		2.15
食料品		1.75
ゴム製品		1.34
その他金融業		1.12
ガラス・土石製品		1.08
電気・ガス業		0.79
石油・石炭製品		0.74
その他製品		0.49
金属製品		0.46
合計		93.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

開示資料

決算