有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当世界株マザーファンド | 121,973,735 | 2.2849 | 278,697,788 | 2.2843 | 278,624,602 | 88.46 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 好配当日本株マザーファンド | 17,457,043 | 1.7485 | 30,523,639 | 1.7486 | 30,525,385 | 9.69 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.15 |
| 合計 | 98.15 |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 31,630 | 6,028.69 | 190,687,614 | 6,007.13 | 190,005,734 | 3.06 |
| 2 | アメリカ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 8,170 | 22,031.19 | 179,994,889 | 22,048.44 | 180,135,792 | 2.90 |
| 3 | アメリカ | 株式 | WASTE MANAGEMENT INC | 商業・専門サービス | 14,350 | 12,326.86 | 176,890,504 | 12,486.39 | 179,179,748 | 2.88 |
| 4 | フィンランド | 株式 | ELISA OYJ | 電気通信サービス | 32,030 | 5,101.70 | 163,407,723 | 5,222.97 | 167,291,844 | 2.69 |
| 5 | アメリカ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 9,140 | 18,536.64 | 169,424,948 | 17,894.21 | 163,553,152 | 2.63 |
| 6 | アメリカ | 株式 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 19,350 | 8,425.94 | 163,042,022 | 8,398.99 | 162,520,588 | 2.61 |
| 7 | アメリカ | 株式 | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 10,220 | 14,386.73 | 147,032,394 | 14,194.86 | 145,071,521 | 2.33 |
| 8 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO.INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15,940 | 8,888.36 | 141,680,513 | 9,036.03 | 144,034,409 | 2.32 |
| 9 | アメリカ | 株式 | LOCKHEED MARTIN CORP | 資本財 | 3,690 | 38,290.24 | 141,290,992 | 38,706.31 | 142,826,288 | 2.30 |
| 10 | イギリス | 株式 | UNILEVER PLC | 家庭用品・パーソナル用品 | 21,230 | 6,711.04 | 142,475,587 | 6,640.71 | 140,982,406 | 2.27 |
| 11 | アメリカ | 株式 | ALTRIA GROUP INC | 食品・飲料・タバコ | 26,800 | 5,538.25 | 148,425,106 | 5,163.14 | 138,372,179 | 2.22 |
| 12 | イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 183,290 | 753.59 | 138,126,109 | 752.09 | 137,850,758 | 2.22 |
| 13 | アメリカ | 株式 | DUKE ENERGY CORP | 公益事業 | 14,440 | 9,382.04 | 135,476,681 | 9,544.80 | 137,826,977 | 2.22 |
| 14 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 11,480 | 11,766.35 | 135,077,771 | 11,731.86 | 134,681,794 | 2.17 |
| 15 | フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 22,350 | 5,854.40 | 130,846,054 | 6,017.32 | 134,487,130 | 2.16 |
| 16 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 36,700 | 3,445.66 | 126,455,762 | 3,526.92 | 129,437,973 | 2.08 |
| 17 | アメリカ | 株式 | AMGEN INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6,510 | 18,918.22 | 123,157,631 | 19,835.51 | 129,129,208 | 2.08 |
| 18 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 電気通信サービス | 33,830 | 3,502.09 | 118,475,945 | 3,554.91 | 120,262,747 | 1.93 |
| 19 | アメリカ | 株式 | QUALCOMM INC | 半導体・半導体製造装置 | 14,710 | 7,404.09 | 108,914,239 | 8,130.59 | 119,601,122 | 1.92 |
| 20 | アメリカ | 株式 | DTE ENERGY COMPANY | 公益事業 | 8,690 | 13,859.63 | 120,440,256 | 13,749.69 | 119,484,827 | 1.92 |
| 21 | ドイツ | 株式 | ALLIANZ SE-REG | 保険 | 4,320 | 25,024.70 | 108,106,734 | 25,802.51 | 111,466,880 | 1.79 |
| 22 | ノルウェー | 株式 | TELENOR ASA | 電気通信サービス | 47,160 | 2,346.48 | 110,660,185 | 2,319.24 | 109,375,523 | 1.76 |
| 23 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 21,840 | 4,918.45 | 107,419,116 | 4,989.59 | 108,972,844 | 1.75 |
| 24 | イギリス | 株式 | BAE SYSTEMS PLC | 資本財 | 158,200 | 650.07 | 102,841,580 | 671.92 | 106,298,440 | 1.71 |
| 25 | アメリカ | 株式 | CAMPBELL SOUP CO | 食品・飲料・タバコ | 24,550 | 4,643.59 | 114,000,213 | 4,284.65 | 105,188,219 | 1.69 |
| 26 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3,480 | 29,755.22 | 103,548,200 | 30,213.59 | 105,143,319 | 1.69 |
| 27 | スペイン | 株式 | RED ELECTRICA CORP | 公益事業 | 45,490 | 2,409.37 | 109,602,619 | 2,287.50 | 104,058,409 | 1.67 |
| 28 | アイルランド | 株式 | EATON CORP PLC | 資本財 | 11,630 | 8,524.03 | 99,134,506 | 8,916.38 | 103,697,602 | 1.67 |
| 29 | アメリカ | 株式 | ABBOTT LABORATORIES | ヘルスケア機器・サービス | 11,140 | 8,702.96 | 96,951,025 | 9,020.94 | 100,493,328 | 1.61 |
| 30 | フランス | 株式 | BNP PARIBAS | 銀行 | 19,600 | 4,999.42 | 97,988,816 | 5,076.59 | 99,501,322 | 1.60 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 6.98 |
| 素材 | 4.21 | ||
| 資本財 | 5.68 | ||
| 商業・専門サービス | 2.88 | ||
| 運輸 | 2.63 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.06 | ||
| 消費者サービス | 1.73 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 12.92 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 3.95 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.61 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10.72 | ||
| 銀行 | 10.64 | ||
| 各種金融 | 0.15 | ||
| 保険 | 4.76 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.45 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.06 | ||
| 電気通信サービス | 8.30 | ||
| 公益事業 | 9.59 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.21 | ||
| 合計 | 96.60 |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 700 | 6,706.00 | 4,694,200 | 6,688.00 | 4,681,600 | 4.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 900 | 4,942.00 | 4,447,800 | 5,017.00 | 4,515,300 | 4.14 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 2,400 | 1,758.86 | 4,221,276 | 1,754.00 | 4,209,600 | 3.86 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,500 | 1,406.00 | 3,515,000 | 1,399.50 | 3,498,750 | 3.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,200 | 2,907.00 | 3,488,400 | 2,840.00 | 3,408,000 | 3.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 700 | 4,935.00 | 3,454,500 | 4,805.00 | 3,363,500 | 3.08 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 600 | 5,534.00 | 3,320,400 | 5,399.00 | 3,239,400 | 2.97 |
| 8 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,200 | 2,502.00 | 3,002,400 | 2,667.00 | 3,200,400 | 2.93 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 800 | 3,775.00 | 3,020,000 | 3,823.00 | 3,058,400 | 2.80 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,300 | 1,936.50 | 2,517,450 | 2,060.50 | 2,678,650 | 2.45 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 900 | 2,726.00 | 2,453,400 | 2,743.50 | 2,469,150 | 2.26 |
| 12 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 1,500 | 1,577.83 | 2,366,748 | 1,608.00 | 2,412,000 | 2.21 |
| 13 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 700 | 3,539.22 | 2,477,460 | 3,420.00 | 2,394,000 | 2.19 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 600 | 3,783.00 | 2,269,800 | 3,806.00 | 2,283,600 | 2.09 |
| 15 | 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 500 | 4,433.82 | 2,216,912 | 4,520.00 | 2,260,000 | 2.07 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 700 | 3,388.00 | 2,371,600 | 3,141.00 | 2,198,700 | 2.01 |
| 17 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 500 | 4,242.78 | 2,121,390 | 4,242.00 | 2,121,000 | 1.94 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 1,700 | 1,174.38 | 1,996,446 | 1,197.00 | 2,034,900 | 1.86 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立建機 | 機械 | 700 | 2,797.18 | 1,958,026 | 2,802.00 | 1,961,400 | 1.79 |
| 20 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 3,300 | 528.89 | 1,745,339 | 534.40 | 1,763,520 | 1.61 |
| 21 | 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 500 | 3,061.06 | 1,530,531 | 3,185.00 | 1,592,500 | 1.46 |
| 22 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 500 | 3,110.00 | 1,555,000 | 3,146.00 | 1,573,000 | 1.44 |
| 23 | 日本 | 株式 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 600 | 2,520.47 | 1,512,283 | 2,539.00 | 1,523,400 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 100 | 15,595.00 | 1,559,500 | 15,120.00 | 1,512,000 | 1.38 |
| 25 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 500 | 3,135.00 | 1,567,500 | 3,010.00 | 1,505,000 | 1.38 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 2,900 | 508.70 | 1,475,230 | 512.00 | 1,484,800 | 1.36 |
| 27 | 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 1,200 | 1,202.90 | 1,443,483 | 1,213.00 | 1,455,600 | 1.33 |
| 28 | 日本 | 株式 | アイカ工業 | 化学 | 400 | 3,730.00 | 1,492,000 | 3,600.00 | 1,440,000 | 1.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 600 | 2,514.00 | 1,508,400 | 2,379.50 | 1,427,700 | 1.30 |
| 30 | 日本 | 株式 | エービーシー・マート | 小売業 | 200 | 6,900.00 | 1,380,000 | 7,020.00 | 1,404,000 | 1.28 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.44 |
| 食料品 | 1.30 | ||
| 化学 | 5.53 | ||
| 医薬品 | 3.65 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.50 | ||
| ゴム製品 | 1.94 | ||
| 金属製品 | 0.99 | ||
| 機械 | 3.37 | ||
| 電気機器 | 7.87 | ||
| 輸送用機器 | 6.60 | ||
| その他製品 | 1.05 | ||
| 電気・ガス業 | 1.57 | ||
| 空運業 | 0.31 | ||
| 情報・通信業 | 15.38 | ||
| 卸売業 | 13.21 | ||
| 小売業 | 2.94 | ||
| 銀行業 | 4.89 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.28 | ||
| 保険業 | 6.11 | ||
| その他金融業 | 2.21 | ||
| 不動産業 | 3.30 | ||
| サービス業 | 2.98 | ||
| 合計 | 96.52 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
