有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【投資状況】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 529,973,700 | 97.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,904,171 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 540,877,871 | 100.00 | |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,967,852,648 | 67.33 |
| フランス | 718,706,207 | 8.10 | |
| オーストラリア | 535,697,709 | 6.04 | |
| スペイン | 450,928,141 | 5.08 | |
| ドイツ | 384,738,672 | 4.34 | |
| イギリス | 249,209,954 | 2.81 | |
| 香港 | 101,076,339 | 1.14 | |
| ジャージー | 97,977,765 | 1.10 | |
| シンガポール | 79,225,425 | 0.89 | |
| スイス | 50,559,053 | 0.57 | |
| 小計 | 8,635,971,913 | 97.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 227,233,837 | 2.56 |
| 合計(純資産総額) | 8,863,205,750 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 159,419,900 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,259,882 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 162,679,782 | 100.00 | |
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