有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		279,777,534	98.55
	内 日本	279,777,534	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,109,798	1.45
純資産総額		283,887,332	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,007,275,176	96.22
	内 アメリカ	3,555,854,357	56.96
	内 イギリス	714,551,304	11.45
	内 フランス	553,939,419	8.87
	内 ドイツ	188,751,669	3.02
	内 アイルランド	152,334,393	2.44
	内 フィンランド	124,333,461	1.99
	内 スイス	124,092,972	1.99
	内 オーストラリア	111,309,213	1.78
	内 スペイン	107,551,637	1.72
	内 ベルギー	92,454,273	1.48
	内 オランダ	89,413,455	1.43
	内 香港	77,974,533	1.25
	内 ノルウェー	59,022,661	0.95
	内 ジャージィー	55,691,829	0.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		235,938,409	3.78
純資産総額		6,243,213,585	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
好配当日本株マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		113,117,740	93.16
	内 日本	113,117,740	93.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,303,989	6.84
純資産総額		121,421,729	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。