有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(1)【投資状況】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 389,867,941 | 97.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,808,045 | 2.20 |
| 合計(純資産総額) | 398,675,986 | 100.00 | |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,082,057,426 | 53.41 |
| イギリス | 788,360,654 | 10.31 | |
| フランス | 550,108,165 | 7.19 | |
| ドイツ | 386,588,715 | 5.05 | |
| スペイン | 253,974,503 | 3.32 | |
| オーストラリア | 216,533,229 | 2.83 | |
| アイルランド | 177,644,633 | 2.32 | |
| フィンランド | 148,836,283 | 1.94 | |
| オランダ | 141,155,336 | 1.84 | |
| スイス | 138,539,299 | 1.81 | |
| イタリア | 137,893,027 | 1.80 | |
| ベルギー | 127,371,674 | 1.66 | |
| 香港 | 116,241,048 | 1.52 | |
| スウェーデン | 74,196,737 | 0.97 | |
| ノルウェー | 731,991 | 0.00 | |
| 小計 | 7,340,232,720 | 96.04 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 302,618,285 | 3.95 |
| 合計(純資産総額) | 7,642,851,005 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 151,923,930 | 97.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,572,237 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 155,496,167 | 100.00 | |
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