有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		213,539,600	98.26
	内 日本	213,539,600	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,780,345	1.74
純資産総額		217,319,945	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,855,875,514	96.59
	内 アメリカ	2,977,055,832	59.22
	内 イギリス	558,537,648	11.11
	内 フランス	346,828,045	6.90
	内 アイルランド	240,558,676	4.79
	内 ドイツ	146,770,136	2.92
	内 スイス	130,593,156	2.60
	内 フィンランド	97,221,488	1.93
	内 スペイン	85,639,472	1.70
	内 オーストラリア	78,140,625	1.55
	内 香港	68,708,395	1.37
	内 ベルギー	53,477,161	1.06
	内 ジャージィー	48,171,466	0.96
	内 ノルウェー	24,173,414	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,268,551	3.41
純資産総額		5,027,144,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
好配当日本株マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		97,234,550	93.61
	内 日本	97,234,550	93.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,632,380	6.39
純資産総額		103,866,930	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。