有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		173,571,392	98.62
	内 日本	173,571,392	98.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,426,353	1.38
純資産総額		175,997,745	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,334,698,274	98.18
	内 アメリカ	2,797,080,711	51.48
	内 ドイツ	473,926,014	8.72
	内 イギリス	436,320,628	8.03
	内 アイルランド	360,691,072	6.64
	内 フランス	344,115,680	6.33
	内 カナダ	194,170,261	3.57
	内 オーストラリア	145,366,447	2.68
	内 オランダ	142,621,351	2.62
	内 ケイマン諸島	106,714,560	1.96
	内 スペイン	72,361,738	1.33
	内 スイス	60,716,488	1.12
	内 ジャージィー	58,152,364	1.07
	内 ベルギー	54,144,709	1.00
	内 香港	30,593,216	0.56
	内 フィンランド	29,111,353	0.54
	内 ノルウェー	28,611,682	0.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		98,697,614	1.82
純資産総額		5,433,395,888	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
好配当日本株マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		89,158,530	92.08
	内 日本	89,158,530	92.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,672,325	7.92
純資産総額		96,830,855	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。