有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		204,213,981	98.23
	内 日本	204,213,981	98.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,672,956	1.77
純資産総額		207,886,937	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
好配当世界株マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,972,651,443	98.09
	内 アメリカ	2,700,126,632	53.26
	内 ドイツ	527,853,070	10.41
	内 イギリス	447,189,891	8.82
	内 アイルランド	285,495,376	5.63
	内 フランス	266,625,134	5.26
	内 カナダ	199,975,072	3.94
	内 オーストラリア	95,135,291	1.88
	内 オランダ	89,810,279	1.77
	内 スイス	78,822,549	1.55
	内 ベルギー	75,346,945	1.49
	内 スペイン	72,198,710	1.42
	内 ジャージィー	55,923,064	1.10
	内 ノルウェー	26,891,013	0.53
	内 香港	25,999,125	0.51
	内 フィンランド	25,259,292	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,601,926	1.91
純資産総額		5,069,253,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
好配当日本株マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		84,661,250	91.44
	内 日本	84,661,250	91.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,922,349	8.56
純資産総額		92,583,599	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。