有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【投資状況】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 309,149,987 | 98.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,812,023 | 1.84 |
| 合計(純資産総額) | 314,962,010 | 100.00 | |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,437,007,364 | 55.37 |
| イギリス | 827,326,369 | 13.33 | |
| フランス | 485,004,600 | 7.81 | |
| ドイツ | 178,302,568 | 2.87 | |
| フィンランド | 167,291,844 | 2.69 | |
| スペイン | 135,983,045 | 2.19 | |
| オーストラリア | 123,557,382 | 1.99 | |
| ノルウェー | 109,375,523 | 1.76 | |
| スイス | 105,143,319 | 1.69 | |
| アイルランド | 103,697,602 | 1.67 | |
| ベルギー | 94,885,788 | 1.52 | |
| 香港 | 85,940,659 | 1.38 | |
| オランダ | 84,530,533 | 1.36 | |
| ジャージー | 57,384,063 | 0.92 | |
| 小計 | 5,995,430,659 | 96.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 210,910,311 | 3.39 |
| 合計(純資産総額) | 6,206,340,970 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 105,234,720 | 96.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,786,923 | 3.47 |
| 合計(純資産総額) | 109,021,643 | 100.00 | |
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