有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)
(1)【投資状況】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 299,387,409 | 98.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,186,843 | 1.70 |
| 合計(純資産総額) | 304,574,252 | 100.00 | |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 3,425,433,592 | 56.38 |
| イギリス | 782,115,989 | 12.87 | |
| フランス | 489,593,482 | 8.05 | |
| ドイツ | 233,384,255 | 3.84 | |
| オーストラリア | 159,054,841 | 2.61 | |
| フィンランド | 144,895,392 | 2.38 | |
| スペイン | 144,391,590 | 2.37 | |
| アイルランド | 111,937,229 | 1.84 | |
| スイス | 92,317,561 | 1.51 | |
| 香港 | 82,901,952 | 1.36 | |
| オランダ | 79,081,662 | 1.30 | |
| ベルギー | 73,781,349 | 1.21 | |
| ノルウェー | 30,778,257 | 0.50 | |
| 小計 | 5,849,667,151 | 96.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 225,495,925 | 3.71 |
| 合計(純資産総額) | 6,075,163,076 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 106,927,500 | 97.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,369,559 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 109,297,059 | 100.00 | |
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