有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【投資状況】
北都好配当グローバル株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
北都好配当グローバル株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 449,498,609 | 97.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,802,327 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 459,300,936 | 100.00 | |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,385,375,030 | 54.48 |
| イギリス | 1,138,501,066 | 14.14 | |
| フランス | 683,938,679 | 8.49 | |
| オーストラリア | 300,997,309 | 3.73 | |
| ドイツ | 282,655,081 | 3.51 | |
| フィンランド | 168,363,564 | 2.09 | |
| スイス | 152,314,140 | 1.89 | |
| スペイン | 140,530,170 | 1.74 | |
| オランダ | 135,600,147 | 1.68 | |
| ベルギー | 130,354,183 | 1.61 | |
| 香港 | 116,946,042 | 1.45 | |
| アイルランド | 99,815,173 | 1.24 | |
| ジャージー | 90,144,056 | 1.12 | |
| スウェーデン | 1,798,250 | 0.02 | |
| 小計 | 7,827,332,890 | 97.25 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 220,758,895 | 2.74 |
| 合計(純資産総額) | 8,048,091,785 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 156,753,870 | 98.23 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,812,065 | 1.76 |
| 合計(純資産総額) | 159,565,935 | 100.00 | |
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