有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド 安定コース

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,326,702,614	98.29
	内 日本	3,326,702,614	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,789,667	1.71
純資産総額		3,384,492,281	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 分配コース

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		20,022,454,555	99.13
	内 日本	20,022,454,555	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		176,103,184	0.87
純資産総額		20,198,557,739	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 成長コース

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,682,985,223	98.96
	内 日本	4,682,985,223	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,445,790	1.04
純資産総額		4,732,431,013	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,690,984,210	82.39
	内 日本	4,690,984,210	82.39
社債券		925,049,200	16.25
	内 日本	925,049,200	16.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,781,867	1.37
純資産総額		5,693,815,277	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,850,435,443	97.11
	内 アメリカ	3,360,556,327	47.64
	内 イタリア	1,095,256,265	15.53
	内 イギリス	671,007,645	9.51
	内 フランス	469,681,899	6.66
	内 ドイツ	392,118,814	5.56
	内 スペイン	347,897,411	4.93
	内 メキシコ	152,986,695	2.17
	内 南アフリカ	112,338,876	1.59
	内 オーストラリア	83,205,859	1.18
	内 カナダ	66,535,286	0.94
	内 デンマーク	41,467,932	0.59
	内 ポーランド	41,464,546	0.59
	内 ノルウェー	15,917,888	0.23
地方債証券		56,360,998	0.80
	内 オーストラリア	56,360,998	0.80
特殊債券		70,109,180	0.99
	内 カナダ	70,109,180	0.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,096,001	1.09
純資産総額		7,054,001,622	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,099,432,856	70.65
	内 ロシア	167,305,049	5.63
	内 カタール	127,222,386	4.28
	内 エジプト	121,140,797	4.08
	内 アメリカ	115,417,032	3.88
	内 ヨルダン	73,784,535	2.48
	内 アラブ首長国連邦	73,166,391	2.46
	内 スリランカ	69,457,011	2.34
	内 パナマ	65,702,524	2.21
	内 ルーマニア	64,395,589	2.17
	内 ジャマイカ	62,031,978	2.09
	内 ウクライナ	60,240,398	2.03
	内 クロアチア	57,236,562	1.93
	内 ガーナ	55,602,918	1.87
	内 トルコ	53,783,317	1.81
	内 エクアドル	53,593,026	1.80
	内 ドミニカ共和国	52,492,263	1.77
	内 サウジアラビア	51,265,041	1.73
	内 インドネシア	51,237,242	1.72
	内 パラグアイ	50,786,444	1.71
	内 セネガル	46,418,380	1.56
	内 ケニア	46,087,815	1.55
	内 ガボン	43,785,873	1.47
	内 オマーン	42,816,266	1.44
	内 アゼルバイジャン	39,706,153	1.34
	内 ハンガリー	38,546,481	1.30
	内 コスタリカ	35,478,814	1.19
	内 ブラジル	33,817,898	1.14
	内 メキシコ	29,913,275	1.01
	内 ギリシャ	28,589,235	0.96
	内 コートジボアール	26,267,776	0.88
	内 マケドニア	26,104,087	0.88
	内 アルメニア	25,618,064	0.86
	内 ナイジェリア	23,982,004	0.81
	内 グルジア	23,135,434	0.78
	内 チリ	23,106,204	0.78
	内 エチオピア	23,035,077	0.78
	内 バーレーン	22,775,332	0.77
	内 アンゴラ	22,426,932	0.75
	内 アルゼンチン	21,238,017	0.71
	内 チュニジア	20,203,083	0.68
	内 セルビア	12,846,814	0.43
	内 レバノン	9,359,516	0.31
	内 ヴェネズエラ	5,342,419	0.18
	内 エルサルバドル	2,971,404	0.10
地方債証券		46,309,855	1.56
	内 コロンビア	25,063,986	0.84
	内 アルゼンチン	21,245,869	0.71
特殊債券		630,417,344	21.21
	内 イギリス領バージン諸島	125,684,522	4.23
	内 メキシコ	89,811,790	3.02
	内 イスラエル	68,813,710	2.32
	内 アゼルバイジャン	51,897,914	1.75
	内 サウジアラビア	46,955,044	1.58
	内 香港	33,148,035	1.12
	内 ハンガリー	27,812,062	0.94
	内 モロッコ	27,560,037	0.93
	内 アラブ首長国連邦	24,993,375	0.84
	内 国際機関	24,779,054	0.83
	内 チリ	24,187,038	0.81
	内 ブラジル	23,002,122	0.77
	内 オランダ	18,832,114	0.63
	内 イギリス	17,650,758	0.59
	内 ケイマン諸島	12,457,090	0.42
	内 アルゼンチン	7,305,104	0.25
	内 ヴェネズエラ	5,527,575	0.19
社債券		71,420,053	2.40
	内 チリ	21,707,122	0.73
	内 ペルー	21,317,034	0.72
	内 オランダ	21,194,382	0.71
	内 ルクセンブルグ	7,201,515	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,131,001	4.18
純資産総額		2,971,711,109	100.00

その他資産の投資状況

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		106,133,670	△3.57
	内 ドイツ	106,133,670	△3.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,414,783,990	97.53
	内 日本	3,414,783,990	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		86,528,723	2.47
純資産総額		3,501,312,713	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,425,205,342	94.81
	内 アメリカ	2,293,766,557	63.49
	内 ドイツ	223,535,335	6.19
	内 スイス	203,465,074	5.63
	内 フランス	182,689,603	5.06
	内 イギリス	143,579,358	3.97
	内 オーストラリア	110,358,797	3.05
	内 フィンランド	80,941,551	2.24
	内 カナダ	70,254,202	1.94
	内 アイルランド	48,795,964	1.35
	内 リベリア	35,084,617	0.97
	内 香港	24,252,480	0.67
	内 ケイマン諸島	8,481,804	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		187,356,162	5.19
純資産総額		3,612,561,504	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,960,629,198	94.39
	内 中国	2,083,524,357	17.94
	内 台湾	1,490,320,743	12.83
	内 韓国	1,340,303,672	11.54
	内 ケイマン諸島	1,308,814,819	11.27
	内 ブラジル	969,337,474	8.35
	内 インド	926,960,952	7.98
	内 ロシア	486,613,764	4.19
	内 南アフリカ	398,794,287	3.43
	内 メキシコ	307,574,453	2.65
	内 香港	275,774,100	2.37
	内 バミューダ	243,002,980	2.09
	内 インドネシア	185,739,925	1.60
	内 マレーシア	177,200,215	1.53
	内 フィリピン	167,012,625	1.44
	内 タイ	112,311,405	0.97
	内 アメリカ	87,935,047	0.76
	内 コロンビア	64,056,664	0.55
	内 カタール	63,008,053	0.54
	内 アラブ首長国連邦	59,858,125	0.52
	内 サウジアラビア	58,673,088	0.51
	内 ジャージィー	56,486,869	0.49
	内 ポーランド	49,473,559	0.43
	内 トルコ	47,852,022	0.41
投資信託受益証券		163,704,684	1.41
	内 ブラジル	163,704,684	1.41
投資証券		63,084,085	0.54
	内 インド	63,084,085	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		424,602,464	3.66
純資産総額		11,612,020,431	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		66,347,374,300	98.73
	内 日本	66,347,374,300	98.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		853,985,633	1.27
純資産総額		67,201,359,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

令和1年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		879,037,406	8.09
	内 オーストラリア	634,606,747	5.84
	内 シンガポール	244,430,659	2.25
投資証券		9,843,925,286	90.63
	内 アメリカ	7,987,312,070	73.53
	内 イギリス	676,598,012	6.23
	内 オランダ	292,658,966	2.69
	内 香港	276,681,258	2.55
	内 スペイン	126,057,139	1.16
	内 カナダ	121,588,874	1.12
	内 フランス	110,191,524	1.01
	内 ドイツ	94,434,047	0.87
	内 アイルランド	85,820,758	0.79
	内 ベルギー	72,582,638	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,001,121	1.28
純資産総額		10,861,963,813	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。