有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド 安定コース

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,206,265,613	98.52
	内 日本	3,206,265,613	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,069,622	1.48
純資産総額		3,254,335,235	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 分配コース

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,655,861,247	98.94
	内 日本	18,655,861,247	98.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		200,655,898	1.06
純資産総額		18,856,517,145	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 成長コース

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,651,066,573	98.88
	内 日本	4,651,066,573	98.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,678,974	1.12
純資産総額		4,703,745,547	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,131,802,940	78.64
	内 日本	4,131,802,940	78.64
社債券		1,050,902,400	20.00
	内 日本	1,050,902,400	20.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,138,336	1.35
純資産総額		5,253,843,676	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,452,774,711	97.78
	内 アメリカ	2,754,037,415	41.73
	内 イタリア	1,049,510,886	15.90
	内 フランス	815,196,734	12.35
	内 イギリス	426,906,200	6.47
	内 スペイン	420,237,234	6.37
	内 ドイツ	303,155,171	4.59
	内 メキシコ	212,029,880	3.21
	内 ポーランド	197,641,019	2.99
	内 オーストラリア	152,962,483	2.32
	内 カナダ	66,244,220	1.00
	内 デンマーク	37,298,396	0.57
	内 ノルウェー	17,555,073	0.27
特殊債券		67,322,856	1.02
	内 カナダ	67,322,856	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,001,482	1.20
純資産総額		6,599,099,049	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,172,789,189	74.35
	内 アメリカ	160,643,485	5.50
	内 ドミニカ共和国	109,553,719	3.75
	内 ロシア	107,094,478	3.66
	内 クロアチア	105,254,280	3.60
	内 ヨルダン	99,108,450	3.39
	内 エジプト	96,662,535	3.31
	内 ウクライナ	90,161,985	3.09
	内 カタール	79,127,782	2.71
	内 ルーマニア	78,466,370	2.69
	内 パナマ	74,923,190	2.56
	内 アゼルバイジャン	64,590,126	2.21
	内 トルコ	59,341,764	2.03
	内 アンゴラ	58,884,524	2.01
	内 サウジアラビア	53,436,123	1.83
	内 ガーナ	50,987,055	1.74
	内 メキシコ	50,838,933	1.74
	内 エクアドル	48,884,780	1.67
	内 ブラジル	48,884,165	1.67
	内 セルビア	47,396,418	1.62
	内 ガボン	47,169,850	1.61
	内 オマーン	46,067,481	1.58
	内 セネガル	46,042,563	1.58
	内 パキスタン	46,030,226	1.58
	内 アラブ首長国連邦	44,169,048	1.51
	内 スリランカ	31,732,055	1.09
	内 マケドニア	29,184,207	1.00
	内 コートジボアール	29,150,371	1.00
	内 アルゼンチン	28,352,449	0.97
	内 パラグアイ	26,790,220	0.92
	内 インドネシア	26,486,531	0.91
	内 ハンガリー	25,836,142	0.88
	内 エルサルバドル	24,939,886	0.85
	内 コロンビア	24,820,344	0.85
	内 コスタリカ	23,505,323	0.80
	内 ナイジェリア	23,321,804	0.80
	内 モンゴル	22,884,960	0.78
	内 バーレーン	22,091,395	0.76
	内 モロッコ	21,260,380	0.73
	内 エチオピア	20,411,408	0.70
	内 アルメニア	20,365,309	0.70
	内 ホンジュラス	18,121,924	0.62
	内 ペルー	16,885,126	0.58
	内 南アフリカ	11,957,451	0.41
	内 ブルガリア	6,189,782	0.21
	内 ヴェネズエラ	4,782,792	0.16
地方債証券		21,446,000	0.73
	内 アルゼンチン	21,446,000	0.73
特殊債券		385,690,471	13.20
	内 メキシコ	75,486,745	2.58
	内 ブラジル	46,293,694	1.58
	内 イスラエル	45,576,122	1.56
	内 ケイマン諸島	36,329,717	1.24
	内 アゼルバイジャン	26,417,102	0.90
	内 チリ	24,176,533	0.83
	内 モロッコ	23,535,288	0.81
	内 イギリス領バージン諸島	22,230,632	0.76
	内 マレーシア	21,730,976	0.74
	内 オランダ	19,270,288	0.66
	内 イギリス	19,024,113	0.65
	内 国際機関	16,029,559	0.55
	内 アルゼンチン	6,374,283	0.22
	内 ヴェネズエラ	3,215,419	0.11
社債券		232,114,845	7.94
	内 ケイマン諸島	47,109,659	1.61
	内 オランダ	46,383,993	1.59
	内 ジャージィー	43,093,970	1.47
	内 チリ	23,801,456	0.81
	内 イギリス	21,132,641	0.72
	内 イスラエル	20,847,149	0.71
	内 アメリカ	17,616,676	0.60
	内 ペルー	8,663,136	0.30
	内 アルゼンチン	3,466,165	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,349,779	3.78
純資産総額		2,922,390,284	100.00

その他資産の投資状況

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		348,925,652	△11.94
	内 ドイツ	348,925,652	△11.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,302,375,590	95.86
	内 日本	3,302,375,590	95.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,529,706	4.14
純資産総額		3,444,905,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,777,519,312	98.81
	内 アメリカ	2,684,565,224	70.22
	内 スイス	265,452,359	6.94
	内 ドイツ	249,778,417	6.53
	内 オーストラリア	93,835,326	2.45
	内 アイルランド	86,173,930	2.25
	内 カナダ	86,080,615	2.25
	内 スウェーデン	83,210,128	2.18
	内 デンマーク	72,632,690	1.90
	内 フィンランド	39,373,861	1.03
	内 フランス	36,929,090	0.97
	内 香港	31,519,756	0.82
	内 ポルトガル	22,675,516	0.59
	内 イギリス	17,980,007	0.47
	内 ケイマン諸島	7,312,393	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,321,349	1.19
純資産総額		3,822,840,661	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,822,637,547	93.91
	内 ケイマン諸島	1,237,468,860	17.03
	内 台湾	1,000,328,556	13.77
	内 韓国	987,996,306	13.60
	内 中国	827,149,847	11.39
	内 インド	697,613,592	9.60
	内 ロシア	341,148,815	4.70
	内 南アフリカ	335,772,385	4.62
	内 ブラジル	284,898,592	3.92
	内 タイ	176,022,466	2.42
	内 香港	123,857,067	1.70
	内 メキシコ	119,558,361	1.65
	内 サウジアラビア	101,477,089	1.40
	内 アメリカ	100,032,190	1.38
	内 インドネシア	91,096,428	1.25
	内 バミューダ	65,525,608	0.90
	内 カタール	48,663,725	0.67
	内 フィリピン	44,332,827	0.61
	内 シンガポール	38,942,408	0.54
	内 ポーランド	36,852,705	0.51
	内 アラブ首長国連邦	36,039,794	0.50
	内 ギリシャ	35,508,397	0.49
	内 オランダ	32,533,028	0.45
	内 イギリス領バージン諸島	29,946,649	0.41
	内 チリ	29,871,852	0.41
投資信託受益証券		43,649,066	0.60
	内 ブラジル	43,649,066	0.60
投資証券		57,463,095	0.79
	内 インド	57,463,095	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		341,377,908	4.70
純資産総額		7,265,127,616	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		57,196,437,500	98.44
	内 日本	57,196,437,500	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		904,039,491	1.56
純資産総額		58,100,476,991	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,132,147,135	11.60
	内 オーストラリア	762,789,305	7.82
	内 シンガポール	369,357,830	3.78
投資証券		8,419,175,114	86.26
	内 アメリカ	7,090,536,079	72.65
	内 イギリス	601,241,477	6.16
	内 香港	258,124,879	2.64
	内 フランス	143,274,203	1.47
	内 ベルギー	115,507,022	1.18
	内 カナダ	91,465,435	0.94
	内 ドイツ	85,901,236	0.88
	内 オランダ	33,124,783	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		208,987,203	2.14
純資産総額		9,760,309,452	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。