有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/09-2023/05/08)

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド 安定コース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,109,333,840	98.76
	内 日本	3,109,333,840	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,183,834	1.24
純資産総額		3,148,517,674	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 分配コース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,025,865,899	98.80
	内 日本	16,025,865,899	98.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		193,873,122	1.20
純資産総額		16,219,739,021	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 成長コース

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,613,788,741	98.53
	内 日本	4,613,788,741	98.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,788,223	1.47
純資産総額		4,682,576,964	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,436,417,274	87.81
	内 日本	4,436,417,274	87.81
特殊債券		99,993,000	1.98
	内 日本	99,993,000	1.98
社債券		456,276,400	9.03
	内 日本	456,276,400	9.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,719,839	1.18
純資産総額		5,052,406,513	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,022,449,518	98.53
	内 アメリカ	2,966,192,494	48.53
	内 イタリア	1,137,531,785	18.61
	内 ドイツ	455,666,087	7.45
	内 フランス	366,533,786	6.00
	内 イギリス	245,858,512	4.02
	内 オーストラリア	200,356,841	3.28
	内 スペイン	199,537,692	3.26
	内 メキシコ	194,123,519	3.18
	内 カナダ	120,346,507	1.97
	内 ポーランド	92,491,192	1.51
	内 デンマーク	32,764,841	0.54
	内 ノルウェー	11,046,262	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,846,156	1.47
純資産総額		6,112,295,674	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,975,258,698	69.56
	内 アメリカ	188,544,524	6.64
	内 ハンガリー	165,969,621	5.84
	内 ドミニカ共和国	154,217,536	5.43
	内 コロンビア	128,852,312	4.54
	内 サウジアラビア	101,607,232	3.58
	内 ペルー	89,897,368	3.17
	内 ルーマニア	84,214,743	2.97
	内 トルコ	75,498,104	2.66
	内 アンゴラ	72,004,863	2.54
	内 チリ	68,377,316	2.41
	内 オマーン	56,744,131	2.00
	内 ガボン	47,430,893	1.67
	内 バミューダ	46,325,068	1.63
	内 エジプト	45,074,426	1.59
	内 ブルガリア	44,017,693	1.55
	内 北マケドニア	42,153,828	1.48
	内 メキシコ	41,047,418	1.45
	内 南アフリカ	37,519,441	1.32
	内 パラグアイ	34,840,360	1.23
	内 クロアチア	33,576,513	1.18
	内 スリランカ	31,961,144	1.13
	内 パナマ	29,358,449	1.03
	内 ウクライナ	28,584,780	1.01
	内 ヨルダン	28,545,057	1.01
	内 モロッコ	28,327,465	1.00
	内 コスタリカ	27,424,594	0.97
	内 ウルグアイ	26,876,007	0.95
	内 カタール	26,511,909	0.93
	内 ポーランド	25,739,627	0.91
	内 アルゼンチン	23,856,209	0.84
	内 ブラジル	22,256,781	0.78
	内 ガーナ	22,112,508	0.78
	内 ベナン	20,580,836	0.72
	内 コートジボアール	20,578,730	0.72
	内 アラブ首長国連邦	19,767,671	0.70
	内 エクアドル	19,223,278	0.68
	内 パキスタン	10,832,175	0.38
	内 ヴェネズエラ	4,808,088	0.17
	内 ロシア	0	0.00
特殊債券		513,743,033	18.09
	内 メキシコ	58,193,269	2.05
	内 アラブ首長国連邦	52,734,213	1.86
	内 インドネシア	52,173,049	1.84
	内 カタール	43,627,248	1.54
	内 ケイマン諸島	41,630,943	1.47
	内 ハンガリー	27,934,460	0.98
	内 インド	27,858,351	0.98
	内 ブラジル	27,794,242	0.98
	内 チリ	27,311,215	0.96
	内 イスラエル	26,294,734	0.93
	内 バミューダ	24,381,478	0.86
	内 サウジアラビア	23,388,972	0.82
	内 モロッコ	22,953,029	0.81
	内 カザフスタン	20,963,151	0.74
	内 コロンビア	20,276,428	0.71
	内 ブルガリア	12,245,754	0.43
	内 ヴェネズエラ	2,161,018	0.08
	内 アルゼンチン	1,821,479	0.06
社債券		191,133,587	6.73
	内 韓国	28,249,229	0.99
	内 チリ	28,227,949	0.99
	内 ハンガリー	27,814,230	0.98
	内 イスラエル	26,339,676	0.93
	内 ルクセンブルグ	23,709,045	0.83
	内 ジャージィー	21,153,682	0.74
	内 香港	20,731,471	0.73
	内 ペルー	7,622,053	0.27
	内 イギリス領バージン諸島	7,286,252	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		159,533,949	5.62
純資産総額		2,839,669,267	100.00

その他資産の投資状況

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		176,390,024	△6.21
	内 ドイツ	176,390,024	△6.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,478,548,160	94.56
	内 日本	3,478,548,160	94.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		199,993,504	5.44
純資産総額		3,678,541,664	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,627,156,845	99.26
	内 アメリカ	2,639,629,674	72.23
	内 フランス	156,777,644	4.29
	内 スイス	143,022,696	3.91
	内 イギリス	133,020,655	3.64
	内 ドイツ	131,274,502	3.59
	内 オーストラリア	86,952,751	2.38
	内 スペイン	59,066,135	1.62
	内 オランダ	52,476,069	1.44
	内 カナダ	47,325,673	1.30
	内 アイルランド	41,801,665	1.14
	内 香港	38,568,652	1.06
	内 デンマーク	33,527,181	0.92
	内 ケイマン諸島	18,375,200	0.50
	内 フィンランド	18,236,725	0.50
	内 ジャージィー	17,604,045	0.48
	内 ノルウェー	9,497,578	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,073,606	0.74
純資産総額		3,654,230,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,717,977,793	95.40
	内 ケイマン諸島	540,876,314	13.88
	内 台湾	537,783,503	13.80
	内 インド	504,322,682	12.94
	内 中国	472,417,704	12.12
	内 韓国	449,041,011	11.52
	内 ブラジル	221,035,241	5.67
	内 南アフリカ	129,716,362	3.33
	内 メキシコ	111,797,941	2.87
	内 タイ	95,145,504	2.44
	内 インドネシア	89,106,458	2.29
	内 アメリカ	61,443,802	1.58
	内 ルクセンブルグ	60,364,286	1.55
	内 サウジアラビア	57,400,070	1.47
	内 ギリシャ	56,783,386	1.46
	内 香港	54,554,720	1.40
	内 アラブ首長国連邦	48,953,639	1.26
	内 バミューダ	47,614,026	1.22
	内 チリ	46,567,245	1.19
	内 イタリア	22,391,340	0.57
	内 ポーランド	20,273,931	0.52
	内 コロンビア	19,802,613	0.51
	内 シンガポール	18,504,004	0.47
	内 フィリピン	16,398,585	0.42
	内 イギリス	15,443,083	0.40
	内 カタール	13,151,751	0.34
	内 マレーシア	7,088,592	0.18
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		22,518,648	0.58
	内 ブラジル	22,518,648	0.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		156,870,669	4.03
純資産総額		3,897,367,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		41,762,393,100	97.32
	内 日本	41,762,393,100	97.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,150,885,343	2.68
純資産総額		42,913,278,443	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2023年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		363,482,248	10.25
	内 オーストラリア	216,699,583	6.11
	内 シンガポール	146,782,665	4.14
投資証券		3,100,001,450	87.39
	内 アメリカ	2,670,717,760	75.29
	内 イギリス	184,660,131	5.21
	内 香港	84,335,945	2.38
	内 フランス	74,620,322	2.10
	内 カナダ	33,717,695	0.95
	内 スペイン	20,721,427	0.58
	内 ベルギー	17,862,697	0.50
	内 オランダ	13,365,473	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,645,945	2.36
純資産総額		3,547,129,643	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。