有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド 安定コース

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,023,867,999	99.07
	内 日本	3,023,867,999	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,357,944	0.93
純資産総額		3,052,225,943	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 分配コース

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,946,912,941	99.07
	内 日本	17,946,912,941	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		168,030,383	0.93
純資産総額		18,114,943,324	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 成長コース

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,081,816,403	98.67
	内 日本	4,081,816,403	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,171,710	1.33
純資産総額		4,136,988,113	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,252,878,730	79.73
	内 日本	4,252,878,730	79.73
社債券		1,022,373,100	19.17
	内 日本	1,022,373,100	19.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,178,460	1.11
純資産総額		5,334,430,290	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,282,400,237	97.75
	内 アメリカ	2,903,630,515	45.18
	内 イタリア	943,505,971	14.68
	内 フランス	751,769,768	11.70
	内 ドイツ	346,546,557	5.39
	内 イギリス	327,333,945	5.09
	内 スペイン	287,581,784	4.47
	内 メキシコ	205,343,765	3.20
	内 オーストラリア	182,866,531	2.85
	内 ポーランド	169,803,482	2.64
	内 カナダ	115,290,346	1.79
	内 デンマーク	33,681,648	0.52
	内 ノルウェー	15,045,925	0.23
特殊債券		70,263,950	1.09
	内 カナダ	70,263,950	1.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		74,341,823	1.16
純資産総額		6,427,006,010	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,889,619,023	69.11
	内 パナマ	139,717,555	5.11
	内 カタール	126,710,050	4.63
	内 エジプト	110,823,093	4.05
	内 インドネシア	98,169,826	3.59
	内 ヨルダン	90,102,165	3.30
	内 メキシコ	75,806,808	2.77
	内 アラブ首長国連邦	73,898,379	2.70
	内 パラグアイ	71,477,889	2.61
	内 ドミニカ共和国	65,103,392	2.38
	内 ルーマニア	63,443,858	2.32
	内 ロシア	63,137,854	2.31
	内 アゼルバイジャン	60,762,890	2.22
	内 ウクライナ	55,624,216	2.03
	内 サウジアラビア	51,597,571	1.89
	内 クロアチア	47,461,392	1.74
	内 ガーナ	43,944,419	1.61
	内 バーレーン	43,166,627	1.58
	内 セネガル	41,607,066	1.52
	内 ケニア	41,386,361	1.51
	内 アメリカ	39,465,815	1.44
	内 オマーン	34,147,054	1.25
	内 アルゼンチン	27,087,060	0.99
	内 コートジボアール	25,014,435	0.91
	内 エクアドル	24,881,366	0.91
	内 マケドニア	24,867,589	0.91
	内 アルメニア	24,753,406	0.91
	内 イスラエル	24,543,722	0.90
	内 スリランカ	24,516,842	0.90
	内 コスタリカ	23,909,832	0.87
	内 ハンガリー	23,535,073	0.86
	内 グルジア	22,178,062	0.81
	内 チリ	22,043,650	0.81
	内 ナイジェリア	20,528,552	0.75
	内 モンゴル	20,377,373	0.75
	内 エチオピア	20,193,961	0.74
	内 ブラジル	20,175,316	0.74
	内 ガボン	18,134,705	0.66
	内 トルコ	16,903,716	0.62
	内 ジャマイカ	15,821,249	0.58
	内 アンゴラ	13,129,413	0.48
	内 セルビア	11,539,229	0.42
	内 南アフリカ	10,174,273	0.37
	内 エルサルバドル	7,212,799	0.26
	内 ペルー	5,008,016	0.18
	内 ヴェネズエラ	2,900,621	0.11
	内 レバノン	2,634,483	0.10
地方債証券		42,697,684	1.56
	内 コロンビア	23,399,818	0.86
	内 アルゼンチン	19,297,866	0.71
特殊債券		530,613,194	19.41
	内 メキシコ	70,410,481	2.58
	内 イスラエル	67,828,596	2.48
	内 アゼルバイジャン	49,596,276	1.81
	内 サウジアラビア	47,033,650	1.72
	内 ブラジル	41,069,685	1.50
	内 ハンガリー	26,808,519	0.98
	内 マレーシア	25,916,020	0.95
	内 アラブ首長国連邦	24,969,863	0.91
	内 モロッコ	24,162,055	0.88
	内 カザフスタン	24,091,236	0.88
	内 チリ	23,494,206	0.86
	内 イギリス領バージン諸島	22,199,325	0.81
	内 国際機関	20,726,540	0.76
	内 イギリス	15,574,103	0.57
	内 コロンビア	12,786,768	0.47
	内 ケイマン諸島	12,153,578	0.44
	内 オランダ	10,316,416	0.38
	内 アルゼンチン	8,938,304	0.33
	内 ヴェネズエラ	2,537,573	0.09
社債券		44,486,643	1.63
	内 オランダ	22,898,598	0.84
	内 チリ	21,588,045	0.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		226,802,949	8.29
純資産総額		2,734,219,493	100.00

その他資産の投資状況

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		109,736,599	△4.01
	内 ドイツ	109,736,599	△4.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,147,044,080	96.43
	内 日本	3,147,044,080	96.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,614,587	3.57
純資産総額		3,263,658,667	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,037,970,166	95.72
	内 アメリカ	2,065,125,518	65.07
	内 スイス	237,401,352	7.48
	内 ドイツ	173,979,756	5.48
	内 イギリス	103,066,969	3.25
	内 フィンランド	89,206,831	2.81
	内 フランス	88,741,269	2.80
	内 アイルランド	82,556,524	2.60
	内 オーストラリア	81,937,085	2.58
	内 カナダ	64,720,146	2.04
	内 リベリア	26,251,019	0.83
	内 香港	19,383,602	0.61
	内 ケイマン諸島	5,600,095	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,734,543	4.28
純資産総額		3,173,704,709	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,023,504,377	95.66
	内 ケイマン諸島	1,654,273,639	17.54
	内 中国	1,545,719,847	16.39
	内 台湾	1,155,639,180	12.25
	内 韓国	1,153,158,651	12.22
	内 インド	747,938,830	7.93
	内 ブラジル	578,170,223	6.13
	内 香港	399,232,276	4.23
	内 南アフリカ	292,434,947	3.10
	内 ロシア	281,913,139	2.99
	内 アメリカ	222,587,529	2.36
	内 ジャージィー	126,313,913	1.34
	内 メキシコ	116,355,812	1.23
	内 タイ	114,244,845	1.21
	内 インドネシア	102,641,159	1.09
	内 バミューダ	89,166,319	0.95
	内 ギリシャ	81,065,267	0.86
	内 オランダ	77,096,429	0.82
	内 カタール	56,806,508	0.60
	内 チリ	52,443,563	0.56
	内 サウジアラビア	46,741,870	0.50
	内 マレーシア	44,033,538	0.47
	内 アラブ首長国連邦	42,815,661	0.45
	内 フィリピン	42,711,232	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		409,777,218	4.34
純資産総額		9,433,281,595	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		50,719,945,690	98.26
	内 日本	50,719,945,690	98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		896,237,440	1.74
純資産総額		51,616,183,130	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

令和2年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		689,735,527	8.57
	内 オーストラリア	485,961,088	6.04
	内 シンガポール	203,774,439	2.53
投資証券		7,095,370,863	88.16
	内 アメリカ	6,052,559,943	75.20
	内 イギリス	388,740,019	4.83
	内 香港	194,553,921	2.42
	内 フランス	125,519,299	1.56
	内 カナダ	117,787,347	1.46
	内 ドイツ	84,745,567	1.05
	内 ベルギー	52,323,182	0.65
	内 スペイン	40,662,595	0.51
	内 オランダ	38,478,990	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		263,353,599	3.27
純資産総額		8,048,459,989	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。