有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/09-2024/05/08)

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド 安定コース

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,039,694,521	98.52
	内 日本	3,039,694,521	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,580,980	1.48
純資産総額		3,085,275,501	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 分配コース

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,461,088,620	98.52
	内 日本	16,461,088,620	98.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		248,053,795	1.48
純資産総額		16,709,142,415	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
世界8資産ファンド 成長コース

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,049,074,271	98.67
	内 日本	5,049,074,271	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,896,181	1.33
純資産総額		5,116,970,452	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		3,804,968,684	77.47
	内 日本	3,804,968,684	77.47
社債券		1,047,524,400	21.33
	内 日本	1,047,524,400	21.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,081,480	1.20
純資産総額		4,911,574,564	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,275,615,309	98.69
	内 アメリカ	3,310,818,201	52.07
	内 イタリア	879,476,989	13.83
	内 ドイツ	436,647,013	6.87
	内 イギリス	424,151,831	6.67
	内 フランス	399,551,401	6.28
	内 スペイン	338,398,428	5.32
	内 カナダ	248,969,851	3.92
	内 オーストラリア	91,262,280	1.44
	内 メキシコ	64,795,607	1.02
	内 デンマーク	34,437,096	0.54
	内 ポーランド	33,864,507	0.53
	内 ノルウェー	13,242,105	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		83,221,472	1.31
純資産総額		6,358,836,781	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,521,697,370	76.00
	内 アメリカ	234,225,504	7.06
	内 ハンガリー	222,096,192	6.69
	内 コロンビア	152,454,109	4.59
	内 ルーマニア	151,869,524	4.58
	内 メキシコ	119,943,378	3.61
	内 エジプト	104,420,731	3.15
	内 ブルガリア	95,789,051	2.89
	内 グァテマラ	92,693,493	2.79
	内 サウジアラビア	85,237,640	2.57
	内 ドミニカ共和国	84,338,743	2.54
	内 南アフリカ	80,060,278	2.41
	内 ヨルダン	63,959,201	1.93
	内 ペルー	63,840,615	1.92
	内 オマーン	63,385,217	1.91
	内 ブラジル	59,538,957	1.79
	内 ナイジェリア	55,830,867	1.68
	内 トルコ	55,453,482	1.67
	内 ウルグアイ	52,652,637	1.59
	内 ガボン	50,078,241	1.51
	内 パナマ	48,161,650	1.45
	内 コスタリカ	46,328,112	1.40
	内 アルゼンチン	44,388,447	1.34
	内 エクアドル	44,346,468	1.34
	内 北マケドニア	33,027,979	1.00
	内 モンゴル	32,822,923	0.99
	内 セネガル	31,783,486	0.96
	内 セルビア	31,511,636	0.95
	内 アンゴラ	31,257,623	0.94
	内 エルサルバドル	30,005,869	0.90
	内 バーレーン	28,048,654	0.85
	内 パキスタン	27,637,180	0.83
	内 パラグアイ	27,048,747	0.82
	内 コートジボアール	25,976,340	0.78
	内 ウクライナ	25,013,885	0.75
	内 アラブ首長国連邦	22,819,337	0.69
	内 バミューダ	20,846,420	0.63
	内 アゼルバイジャン	19,869,733	0.60
	内 ガーナ	15,866,790	0.48
	内 モロッコ	14,724,951	0.44
	内 ベナン	13,698,614	0.41
	内 ヴェネズエラ	10,938,981	0.33
	内 チェコ	7,705,685	0.23
特殊債券		222,333,619	6.70
	内 メキシコ	55,907,017	1.68
	内 アゼルバイジャン	32,103,173	0.97
	内 チリ	30,840,104	0.93
	内 インドネシア	30,051,170	0.91
	内 モロッコ	26,432,633	0.80
	内 ブルガリア	15,181,982	0.46
	内 ヴェネズエラ	12,805,736	0.39
	内 コロンビア	12,140,756	0.37
	内 国際機関	6,871,048	0.21
社債券		369,501,100	11.14
	内 ルクセンブルグ	52,628,724	1.59
	内 メキシコ	44,769,104	1.35
	内 ポーランド	35,229,180	1.06
	内 クエート	31,318,219	0.94
	内 オランダ	26,189,022	0.79
	内 アメリカ	25,542,789	0.77
	内 インド	24,808,760	0.75
	内 イスラエル	21,153,855	0.64
	内 チリ	18,692,321	0.56
	内 ルーマニア	17,713,215	0.53
	内 ハンガリー	17,011,141	0.51
	内 チェコ	16,985,470	0.51
	内 スロヴェニア	16,909,408	0.51
	内 ペルー	13,766,728	0.41
	内 イギリス領バージン諸島	6,783,164	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,633,852	6.17
純資産総額		3,318,165,941	100.00

その他資産の投資状況

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		448,697,110	△13.52
	内 ドイツ	415,585,785	△12.52
	内 アメリカ	33,111,325	△1.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,861,848,680	96.21
	内 日本	3,861,848,680	96.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		151,964,737	3.79
純資産総額		4,013,813,417	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,018,206,222	99.14
	内 アメリカ	2,982,994,955	73.60
	内 フランス	177,159,050	4.37
	内 イギリス	140,279,719	3.46
	内 アイルランド	85,853,894	2.12
	内 スイス	84,113,796	2.08
	内 ドイツ	83,210,840	2.05
	内 スペイン	81,965,578	2.02
	内 オランダ	77,757,779	1.92
	内 デンマーク	68,742,179	1.70
	内 イタリア	66,380,473	1.64
	内 オーストラリア	53,685,743	1.32
	内 カナダ	53,680,067	1.32
	内 香港	42,080,940	1.04
	内 ケイマン諸島	16,103,389	0.40
	内 ジャージィー	4,197,820	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,035,736	0.86
純資産総額		4,053,241,958	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,211,604,118	94.99
	内 台湾	710,819,682	16.03
	内 インド	689,052,132	15.54
	内 ケイマン諸島	572,726,445	12.92
	内 韓国	538,153,102	12.14
	内 中国	504,710,907	11.38
	内 ブラジル	199,506,630	4.50
	内 南アフリカ	138,830,537	3.13
	内 メキシコ	131,760,610	2.97
	内 サウジアラビア	108,900,494	2.46
	内 インドネシア	93,939,537	2.12
	内 アメリカ	67,655,121	1.53
	内 ギリシャ	66,941,639	1.51
	内 シンガポール	63,224,903	1.43
	内 香港	56,358,144	1.27
	内 ポーランド	54,176,701	1.22
	内 マレーシア	53,220,890	1.20
	内 ルクセンブルグ	38,898,220	0.88
	内 トルコ	30,301,658	0.68
	内 パナマ	26,416,646	0.60
	内 バミューダ	24,595,891	0.55
	内 タイ	21,591,810	0.49
	内 ハンガリー	19,822,419	0.45
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		28,350,736	0.64
	内 ブラジル	28,350,736	0.64
投資証券		51,348,728	1.16
	内 インド	51,348,728	1.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,375,682	3.21
純資産総額		4,433,679,264	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		34,987,049,000	97.33
	内 日本	34,987,049,000	97.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		961,021,586	2.67
純資産総額		35,948,070,586	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		412,918,259	10.53
	内 オーストラリア	267,135,870	6.81
	内 シンガポール	145,782,389	3.72
投資証券		3,439,699,735	87.73
	内 アメリカ	2,956,240,023	75.40
	内 イギリス	209,623,329	5.35
	内 フランス	84,300,238	2.15
	内 カナダ	81,297,511	2.07
	内 香港	72,047,746	1.84
	内 ベルギー	26,460,552	0.67
	内 オランダ	9,730,336	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,174,899	1.74
純資産総額		3,920,792,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。