- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
MHAM日本好配当株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 796,015,383 | 98.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,394,328 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 805,409,711 | 100.00 | |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,514,030,290 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 215,105,877 | 2.00 |
| 合計(純資産総額) | 10,729,136,167 | 100.00 | |
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