有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【投資状況】
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
MHAM日本好配当株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 771,083,688 | 98.42 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 12,307,231 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 783,390,919 | 100.00 | |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,983,992,810 | 98.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 134,083,717 | 1.65 |
| 合計(純資産総額) | 8,118,076,527 | 100.00 | |
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