有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		513,852,742	98.66
	内 日本	513,852,742	98.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,003,034	1.34
純資産総額		520,855,776	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,859,109,950	98.32
	内 日本	5,859,109,950	98.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,086,921	1.68
純資産総額		5,959,196,871	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。