有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)
(1)【投資状況】
MHAM日本好配当株オープン
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
MHAM日本好配当株オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 826,781,603 | 98.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 8,687,884 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 835,469,487 | 100.00 | |
(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,758,117,350 | 98.68 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 130,334,681 | 1.31 |
| 合計(純資産総額) | 9,888,452,031 | 100.00 | |
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