MHAM日本好配当株オープン

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【提出】: 2019/04/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
MHAM日本好配当株オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	682,888,149	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,964,416	1.72
合計(純資産総額)		694,852,565	100.00

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,640,724,890	96.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	253,177,906	3.67
合計(純資産総額)		6,893,902,796	100.00

開示資料

決算

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